Сравнение CRSP vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-11,34) — компания генерирует убытки. PTGX прибылен, P/E составляет 124,79. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) PTGX дешевле: 34,67 против 388,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,98 против 11,91. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. PTGX генерирует прибыль с ROE 12,03%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -3368,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, PTGX — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,34 | 124,79 | |
| P/B | 2,98 | 11,91 | |
| P/S | 388,83 | 34,67 | |
| PEG | -2,52 | -0,15 | |
| EV/EBITDA | -12,55 | 109,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 12,03% | |
| ROA | -17,02% | 9,36% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 99,86% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 20,69% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 29,40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 21,71 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 21,71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $1,26 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $12,76 | |
Технический анализ
PTGX набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 64 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 59,1 (нейтральная зона), PTGX — 68,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRSP на 3,4%, PTGX на 20,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), PTGX — 38,7 (выраженный тренд). По бете PTGX стабильнее (0,18 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,12 | 68,28 | |
| Stochastic %K | 88,72 | 96,87 | |
| CCI (20) | 123,28 | 174,34 | |
| MFI | 73,00 | 68,09 | |
| Williams %R | -11,28 | -3,13 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | 0,86 | |
| Momentum (10) | 6,35 | 19,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,94 | 38,70 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | +5,04% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,86% | +8,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,36% | +20,14% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,20% | +51,99% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 47,64 | 79,20 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,18 | |
| ATR % | 4,03% | 3,69% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 2,14 | |
| RS Rating | 32,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -31,21 | -0,45 | |
| BB ширина | 21,84 | 17,03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, PTGX — 46,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PTGX растёт быстрее по выручке: -89,40% год к году против -90,00% у CRSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, PTGX — -130,15 млн $. PTGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | -89.40% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,47 | -$2,05 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14,90%), для PTGX — мае (+17,65%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для PTGX — апрель (-9,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +55,31% против +28,12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или PTGX?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или PTGX?
Что лучше купить — CRSP или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией