Сравнение CRSP vs PTCT

Тикер 1

Тикер 2

CRSP6

32PTCT

CRSP против PTCT — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Ни CRSP (P/E -8.20), ни PTCT (P/E -31.39) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. PTCT набирает 54 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. PTCT побеждает по числу метрик: 32 против 6 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

PTC Therapeutics, Inc.

PTCTNASDAQ

69,79 $-1,23 $ (-1,73%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,79 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

8.2

Качество

6.8

Рост

8.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSPPTCT

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, PTCT — -31.39. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) PTCT оценён ниже: 7.12 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. PTCT генерирует прибыль с ROE 99.84%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, PTCT — -2.19. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPPTCT

Показатель	CRSP	PTCT
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.20	-31.39
P/B	2.57	-32.48
P/S	1141.26	7.12
PEG	0.25	0.24
EV/EBITDA	-10.00	-245.84
Рентабельность
ROE	-30.88%	99.84%
ROA	-20.86%	-6.51%
Валовая маржа	-5360.86%	77.84%
Операц. маржа	-13408.29%	-8.18%
Чистая маржа	-13856.54%	-22.58%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	-2.19
Текущая ликв.	17.96	2.44
Быстрая ликв.	17.96	2.36
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.92	$-2.26
Балансовая стоим.	$18.89	$-2.19

Технический анализ

Техническая картина в пользу PTCT: скоринг 54/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRSP — 45.9, PTCT — 49.4. Обе акции находятся в одной зоне. PTCT торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. PTCT выше SMA 200 (+2.6%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу PTCT. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), PTCT — 20.1 (слабый тренд). Волатильность: бета PTCT — 1.03, CRSP — 1.88. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPPTCT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRSP	PTCT
Осцилляторы
RSI (14)	45.89	49.38
Stochastic %K	32.36	37.99
CCI (20)	-101.53	9.34
MFI	43.91	55.92
Williams %R	-67.64	-62.01
MACD гистограмма	-0.52	-0.01
Momentum (10)	-2.52	5.30
Тренд
ADX	19.37	20.07
Цена vs EMA 9	-0.27%	-1.42%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-0.71%
Цена vs SMA 50	-2.13%	+1.33%
Цена vs SMA 200	-10.52%	+2.58%
Объём
CMF	-0.18	-0.15
Volume Ratio	79.84	53.31
Волатильность и статистика
Beta	1.88	1.03
ATR %	5.22%	4.24%
Sharpe (1г)	0.71	1.09
RS Rating	66.00	80.00
52w от хая	-36.42	-20.24
BB ширина	16.91	21.18

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: PTCT зарабатывает 682,64 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, PTCT — 702,34 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRSP	PTCT
Выручка	3,51 млн $	1,73 млрд $
Чистая прибыль	-581,60 млн $	682,64 млн $
EPS (TTM)	$-6.47	$8.58
Операц. Cash Flow	-345,01 млн $	711,20 млн $
Free Cash Flow	-345,93 млн $	702,34 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRSP	PTCT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), PTCT — в ноябре (+14.47%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для PTCT — октябрь (-6.31%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +25.45%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

PTCT

+4.1

-5.3

-2.3

+4.8

-0.1

+6.2

+0.7

+7.2

+2.3

-6.3

+14.5

-0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или PTC Therapeutics, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRSP или PTCT?

ROE CRSP — -30.88%, PTCT — 99.84%. PTCT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и PTC Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или PTC Therapeutics, Inc.?

По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, PTCT — 1,73 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRSP или PTCT?

Технический скоринг: CRSP — 24/100, PTCT — 54/100. PTCT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRSP или PTCT?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 6, PTCT — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией