Сравнение CRSP vs NUVL

Тикер 1

Тикер 2

CRSP10

28NUVL

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Nuvalent, Inc. (NUVL). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации NUVL крупнее в 1.5× (7,45 млрд $ vs 4,81 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни NUVL (P/E -17.88) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу NUVL: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. NUVL побеждает по числу метрик: 28 против 10 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Nuvalent, Inc.

NUVLNASDAQ

101,24 $-1,08 $ (-1,06%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,45 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

7.0

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CRSPNUVL

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, NUVL — -17.88. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 6.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, NUVL — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPNUVL

Показатель	CRSP	NUVL
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.20	-17.88
P/B	2.57	6.85
P/S	1141.26	0.00
PEG	0.25	0.60
EV/EBITDA	-10.00	-20.32
Рентабельность
ROE	-30.88%	-42.78%
ROA	-20.86%	-33.81%
Валовая маржа	-5360.86%	0.00%
Операц. маржа	-13408.29%	0.00%
Чистая маржа	-13856.54%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	0.00
Текущая ликв.	17.96	16.14
Быстрая ликв.	17.96	16.14
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.92	$-5.72
Балансовая стоим.	$18.89	$14.93

Технический анализ

По техническому скорингу NUVL сильнее: 42/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 42.0 (нейтральная зона), у NUVL — 48.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. NUVL торгуется выше SMA 50 (0.3%), тогда как CRSP ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NUVL выше SMA 200 (+6.2%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу NUVL. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), NUVL — 12.4 (нет тренда). NUVL менее волатилен — бета 0.93 против 1.87 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPNUVL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRSP	NUVL
Осцилляторы
RSI (14)	42.05	48.87
Stochastic %K	17.70	40.12
CCI (20)	-143.61	-17.04
MFI	38.74	54.75
Williams %R	-82.30	-59.88
MACD гистограмма	-0.66	-0.27
Momentum (10)	-6.53	-1.94
Тренд
ADX	19.02	12.41
Цена vs EMA 9	-3.04%	-0.05%
Цена vs EMA 20	-5.37%	-0.47%
Цена vs SMA 50	-4.78%	+0.28%
Цена vs SMA 200	-12.99%	+6.16%
Объём
CMF	-0.20	-0.12
Volume Ratio	93.99	76.83
Волатильность и статистика
Beta	1.87	0.93
ATR %	5.35%	3.69%
Sharpe (1г)	0.57	0.82
RS Rating	66.00	75.00
52w от хая	-38.14	-9.46
BB ширина	17.75	8.75

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, NUVL — -425,38 млн $. NUVL генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRSP	NUVL
Выручка	3,51 млн $	0 $
Чистая прибыль	-581,60 млн $	-425,38 млн $
EPS (TTM)	$-6.47	$-5.85
Операц. Cash Flow	-345,01 млн $	-275,21 млн $
Free Cash Flow	-345,93 млн $	-275,21 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CRSP	NUVL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а NUVL — на октябре (+21.00%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для NUVL — март (-6.13%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +30.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

NUVL

-3.0

-0.2

-6.1

-0.4

-3.8

+16.4

+6.5

+17.3

+2.4

+21.0

+5.6

-4.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Nuvalent, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRSP или NUVL?

ROE CRSP — -30.88%, NUVL — -42.78%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Nuvalent, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Nuvalent, Inc.?

По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, NUVL — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRSP или NUVL?

Технический скоринг: CRSP — 24/100, NUVL — 42/100. NUVL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRSP или NUVL?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 10, NUVL — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией