ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs MRNA

Тикер 1
Тикер 2
CRSP21
15MRNA
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Moderna, Inc. (MRNA) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRNA крупнее в 3.9× (18,75 млрд $ vs 4,81 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, MRNA — -5.95. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу MRNA сильнее: 35/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. CRSP побеждает по числу метрик: 21 против 15 у MRNA. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MRNA
Moderna, Inc.
MRNANASDAQ
47,26 $-0,86 $ (-1,79%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 18,75 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
8.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
4.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPMRNA

Фундаментальный анализ

Ни CRSP (P/E -8.20), ни MRNA (P/E -5.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По P/S (цена/выручка) MRNA дешевле: 8.58 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у MRNA — 0.18. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPMRNA
ПоказательCRSPMRNAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-5.95
P/B2.572.57
P/S1141.268.58
PEG0.25-2.96
EV/EBITDA-10.00-6.25
Рентабельность
ROE-30.88%-36.73%
ROA-20.86%-27.80%
Валовая маржа-5360.86%-13.89%
Операц. маржа-13408.29%-153.35%
Чистая маржа-13856.54%-143.55%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.18
Текущая ликв.17.962.41
Быстрая ликв.17.962.35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-8.09
Балансовая стоим.$18.89$18.75

Технический анализ

MRNA набирает 35 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, MRNA на -5.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRNA выше SMA 200 (+30.6%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRNA. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), MRNA — 18.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете MRNA стабильнее (1.82 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPMRNA
Общая оценка
24
35
Осцилляторы
41
47
Тренд
33
46
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторCRSPMRNAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8945.98
Stochastic %K32.3628.10
CCI (20)-101.53-48.65
MFI43.9156.41
Williams %R-67.64-71.90
MACD гистограмма-0.52-0.23
Momentum (10)-2.52-0.67
Тренд
ADX19.3718.17
Цена vs EMA 9-0.27%-1.44%
Цена vs EMA 20-2.48%-2.80%
Цена vs SMA 50-2.13%-5.51%
Цена vs SMA 200-10.52%+30.58%
Объём
CMF-0.18-0.22
Volume Ratio79.8461.82
Волатильность и статистика
Beta1.881.82
ATR %5.22%6.88%
Sharpe (1г)0.711.08
RS Rating66.0087.00
52w от хая-36.42-19.19
BB ширина16.9121.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, MRNA — -2,82 млрд $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSPMRNAЛидер
Выручка3,51 млн $1,94 млрд $
Чистая прибыль-581,60 млн $-2,82 млрд $
EPS (TTM)$-6.47$-7.26
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-1,87 млрд $
Free Cash Flow-345,93 млн $-2,06 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательCRSPMRNAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для MRNA — ноябре (+23.00%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), MRNA — август (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
MRNA
+8.3
+4.7
+0.6
+9.6
+4.4
-2.8
+10.2
-5.2
-1.1
-1.2
+23.0
-2.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Moderna, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или MRNA?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRSP — -30.88%, MRNA — -36.73%. Преимущество у CRSP.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Moderna, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Moderna, Inc.?
Выручка CRSP за TTM — 3,51 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. MRNA генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRSP или MRNA?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, MRNA — 35/100. MRNA имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или MRNA?
Однозначного ответа нет. Счёт 21:15 в пользу CRSP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией