Сравнение CRSP vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, MIRM — -7.14. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) MIRM оценён ниже: 8.54 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 23.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, MIRM — 1.34. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | -7.14 | |
| P/B | 2.57 | 23.53 | |
| P/S | 1141.26 | 8.54 | |
| PEG | 0.25 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | -289.33% | |
| ROA | -20.86% | -89.67% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 81.36% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | -12.31% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $4.12 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MIRM: скоринг 51/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRSP — 45.9, MIRM — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. MIRM торгуется выше SMA 50 (4.4%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MIRM выше SMA 200 (+20.8%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MIRM. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), MIRM — 16.8 (нет тренда). Волатильность: бета MIRM — 1.13, CRSP — 1.88. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 50.91 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 46.28 | |
| CCI (20) | -101.53 | -20.27 | |
| MFI | 43.91 | 64.06 | |
| Williams %R | -67.64 | -53.72 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -1.05 | |
| Momentum (10) | -2.52 | -2.26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 16.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | -0.21% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -0.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +4.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +20.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 73.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.13 | |
| ATR % | 5.22% | 5.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.99 | |
| RS Rating | 66.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -12.45 | |
| BB ширина | 16.91 | 24.62 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, MIRM — 521,31 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, MIRM — -23,36 млн $. MIRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CRSP | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), MIRM — в декабре (+29.88%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для MIRM — октябрь (-10.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или MIRM?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или MIRM?
Что лучше купить — CRSP или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией