ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs MDGL

Тикер 1
Тикер 2
CRSP12
23MDGL
Сравнение CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Madrigal Pharmaceuticals, Inc. (MDGL) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации MDGL крупнее в 2.5× (11,84 млрд $ vs 4,81 млрд $). Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, MDGL — -48.18. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 42/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 23:12 — убедительное преимущество MDGL. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
MDGL
Madrigal Pharmaceuticals, Inc.
MDGLNASDAQ
513,59 $+0,12 $ (+0,02%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 11,84 млрд $
ETP Rank2.9
Стоимость
3.3
Качество
4.6
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPMDGL

Фундаментальный анализ

Ни CRSP (P/E -8.20), ни MDGL (P/E -48.18) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу MDGL: 10.45 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у MDGL — 27.43. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у MDGL — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPMDGL
ПоказательCRSPMDGLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-48.18
P/B2.5727.43
P/S1141.2610.45
PEG0.25-1.65
EV/EBITDA-10.00-41.56
Рентабельность
ROE-30.88%-50.15%
ROA-20.86%-25.21%
Валовая маржа-5360.86%93.07%
Операц. маржа-13408.29%-27.68%
Чистая маржа-13856.54%-27.32%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.64
Текущая ликв.17.963.50
Быстрая ликв.17.963.16
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-10.66
Балансовая стоим.$18.89$18.72

Технический анализ

По техническому скорингу MDGL сильнее: 42/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у MDGL — 49.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MDGL выше на 1.9%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. MDGL выше SMA 200 (+6.4%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу MDGL. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), MDGL — 15.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MDGL менее волатилен — бета 0.65 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPMDGL
Общая оценка
24
42
Осцилляторы
41
39
Тренд
33
58
Объём
31
44
Волатильность
43
43
ИндикаторCRSPMDGLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8949.17
Stochastic %K32.3632.54
CCI (20)-101.53-57.44
MFI43.9144.50
Williams %R-67.64-67.46
MACD гистограмма-0.52-1.59
Momentum (10)-2.52-26.26
Тренд
ADX19.3715.40
Цена vs EMA 9-0.27%-0.89%
Цена vs EMA 20-2.48%-0.78%
Цена vs SMA 50-2.13%+1.88%
Цена vs SMA 200-10.52%+6.39%
Объём
CMF-0.18-0.03
Volume Ratio79.84112.13
Волатильность и статистика
Beta1.880.65
ATR %5.22%4.30%
Sharpe (1г)0.711.36
RS Rating66.0087.00
52w от хая-36.42-16.49
BB ширина16.918.11

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, MDGL — -288,28 млн $. MDGL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSPMDGLЛидер
Выручка3,51 млн $958,40 млн $
Чистая прибыль-581,60 млн $-288,28 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-12.85
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-189,55 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-190,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRSPMDGLЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а MDGL — на декабре (+35.34%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), MDGL — июль (-10.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79.34% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
MDGL
-2.4
+4.0
-1.6
+7.7
+10.8
+0.1
-10.4
+11.2
+12.6
+6.1
+5.9
+35.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или MDGL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRSP — -30.88%, MDGL — -50.15%. Преимущество у CRSP.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Выручка CRSP за TTM — 3,51 млн $, MDGL — 958,40 млн $. MDGL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRSP или MDGL?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, MDGL — 42/100. MDGL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или MDGL?
Однозначного ответа нет. Счёт 12:23 в пользу MDGL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией