Сравнение CRSP vs LQDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. LQDA прибылен, P/E составляет 243.72. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LQDA дешевле: 19.07 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у LQDA — 50.07. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как LQDA показывает рентабельность 46.82%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у LQDA — 1.70. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 243.72 | |
| P/B | 2.57 | 50.07 | |
| P/S | 1141.26 | 19.07 | |
| PEG | 0.25 | 0.97 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 104.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 46.82% | |
| ROA | -20.86% | 5.55% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 91.78% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 15.81% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 7.74% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 1.70 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 2.22 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 2.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $1.23 | |
Технический анализ
LQDA набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LQDA выше на 50.6%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LQDA выше SMA 200 (+87.2%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу LQDA. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете LQDA стабильнее (1.24 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 82.77 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 98.46 | |
| CCI (20) | -101.53 | 124.84 | |
| MFI | 43.91 | 76.52 | |
| Williams %R | -67.64 | -1.54 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 1.64 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 19.63 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 43.88 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +12.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +25.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +50.59% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +87.20% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.47 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 139.88 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.24 | |
| ATR % | 5.22% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.18 | |
| RS Rating | 66.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -0.61 | |
| BB ширина | 16.91 | 78.34 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, LQDA — 158,32 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, LQDA — -68,92 млн $. LQDA генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 158,32 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -68,92 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-0.80 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -35,69 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -40,02 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | LQDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для LQDA — декабре (+13.27%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), LQDA — июнь (-10.80%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LQDA: +42.93% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Liquidia Corporation?
У кого выше рентабельность — CRSP или LQDA?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Liquidia Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Liquidia Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRSP или LQDA?
Что лучше купить — CRSP или LQDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией