Сравнение CRSP vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-11,34) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 29,30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 20,23 против 388,83. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,98 против 6,08. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 20,06%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -3368,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, LGND — 1,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,34 | 29,30 | |
| P/B | 2,98 | 6,08 | |
| P/S | 388,83 | 20,23 | |
| PEG | -2,52 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | -12,55 | 21,93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | 20,06% | |
| ROA | -17,02% | 9,02% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | 98,58% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | 34,74% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | 67,88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 1,17 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 30,49 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 30,49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | $9,83 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $48,22 | |
Технический анализ
CRSP набирает 64 из 100 по техническому скорингу, LGND — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 59,1 (нейтральная зона), LGND — 49,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRSP на 3,4%, LGND на 2,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,9 (слабый тренд), LGND — 14,3 (нет тренда). По бете LGND стабильнее (0,83 vs 1,81). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,12 | 49,22 | |
| Stochastic %K | 88,72 | 28,17 | |
| CCI (20) | 123,28 | -92,79 | |
| MFI | 73,00 | 30,03 | |
| Williams %R | -11,28 | -71,83 | |
| MACD гистограмма | 0,80 | -1,78 | |
| Momentum (10) | 6,35 | 5,26 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,94 | 14,30 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,07% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | +4,86% | -0,86% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,36% | +2,17% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,20% | +30,51% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 47,64 | 138,38 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,81 | 0,83 | |
| ATR % | 4,03% | 3,92% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 1,87 | |
| RS Rating | 32,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -31,21 | -10,21 | |
| BB ширина | 21,84 | 7,15 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LGND растёт быстрее по выручке: +60,40% год к году против -90,00% у CRSP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | +60.40% | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,47 | $6,44 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14,90%), для LGND — июне (+8,68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для LGND — октябрь (-3,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +28,12% против +21,84%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRSP или LGND?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CRSP или LGND?
Что лучше купить — CRSP или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией