Сравнение CRSP vs LGND
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. LGND прибылен, P/E составляет 28.19. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) LGND дешевле: 15.90 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 4.34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. LGND генерирует прибыль с ROE 16.19%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, LGND — 0.45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 28.19 | |
| P/B | 2.57 | 4.34 | |
| P/S | 1141.26 | 15.90 | |
| PEG | 0.25 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 18.51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 16.19% | |
| ROA | -20.86% | 10.02% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 98.61% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 36.72% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 55.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.45 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 21.28 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 20.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $7.72 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $50.16 | |
Технический анализ
LGND набирает 55 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), LGND — 52.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LGND торгуется выше SMA 50 (3.0%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LGND выше SMA 200 (+15.1%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу LGND. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), LGND — 19.0 (нет тренда). По бете LGND стабильнее (1.09 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 52.42 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 61.06 | |
| CCI (20) | -101.53 | -25.90 | |
| MFI | 43.91 | 45.79 | |
| Williams %R | -67.64 | -38.94 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -1.41 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 11.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 18.98 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +2.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +1.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +3.00% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +15.12% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 70.58 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.09 | |
| ATR % | 5.22% | 4.24% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.17 | |
| RS Rating | 66.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -10.19 | |
| BB ширина | 16.91 | 15.79 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, LGND — 268,09 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: LGND зарабатывает 124,45 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, LGND — 48,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 268,09 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 124,45 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $6.44 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 49,36 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 48,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как CRSP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRSP | LGND | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для LGND — ноябре (+6.56%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для LGND — октябрь (-3.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +19.55%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
У кого выше рентабельность — CRSP или LGND?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Какая акция лучше по технике — CRSP или LGND?
Что лучше купить — CRSP или LGND?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией