Сравнение CRSP vs KRYS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) KRYS дешевле: 21.34 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, KRYS — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 39.31 | |
| P/B | 2.57 | 6.93 | |
| P/S | 1141.26 | 21.34 | |
| PEG | 0.25 | 0.49 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 45.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 19.25% | |
| ROA | -20.86% | 16.11% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 92.79% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 42.85% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 53.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 9.46 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 9.06 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $7.68 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $43.59 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), KRYS — 59.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRYS торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), KRYS — 23.7 (слабый тренд). По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 59.14 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 74.18 | |
| CCI (20) | -101.53 | 51.19 | |
| MFI | 43.91 | 66.04 | |
| Williams %R | -67.64 | -25.82 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.27 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 13.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 23.66 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.76% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +3.45% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +11.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +32.76% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 62.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 1.00 | |
| ATR % | 5.22% | 3.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.21 | |
| RS Rating | 66.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -5.46 | |
| BB ширина | 16.91 | 25.21 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, KRYS — 389,13 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, KRYS — 188,91 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 389,13 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 204,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $7.08 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 200,87 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 188,91 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | KRYS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для KRYS — ноябре (+16.38%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для KRYS — сентябрь (-4.02%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Krystal Biotech, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или KRYS?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Krystal Biotech, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Krystal Biotech, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или KRYS?
Что лучше купить — CRSP или KRYS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией