Сравнение CRSP vs IONS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, IONS — -37.89. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу IONS: 11.73 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 25.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. IONS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 4.15, тогда как CRSP практически без долга (D/E 0.43). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | CRSP | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | -37.89 | |
| P/B | 2.57 | 25.18 | |
| P/S | 1141.26 | 11.73 | |
| PEG | 0.25 | 7.07 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 3.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | -58.57% | |
| ROA | -20.86% | -9.47% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 98.35% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | -33.35% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | -30.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 4.15 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 4.10 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 4.09 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $-1.98 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $2.98 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IONS сильнее: 43/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у IONS — 50.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. IONS торгуется выше SMA 50 (1.2%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IONS выше SMA 200 (+4.5%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу IONS. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), IONS — 14.5 (нет тренда). IONS менее волатилен — бета 0.49 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 50.42 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 43.11 | |
| CCI (20) | -101.53 | 2.08 | |
| MFI | 43.91 | 51.42 | |
| Williams %R | -67.64 | -56.89 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.15 | |
| Momentum (10) | -2.52 | -1.79 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 14.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 110.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.49 | |
| ATR % | 5.22% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.77 | |
| RS Rating | 66.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -13.47 | |
| BB ширина | 16.91 | 7.82 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, IONS — 944 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, IONS — -381 млн $. IONS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, IONS — -320,03 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 944 млн $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -381 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-2.38 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -268,58 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -320,03 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | IONS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а IONS — на ноябре (+7.73%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для IONS — май (-6.01%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +1.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или IONS?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Ionis Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или IONS?
Что лучше купить — CRSP или IONS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией