Сравнение CRSP vs INSM

Тикер 1

Тикер 2

CRSP23

15INSM

Инвесторы часто выбирают между CRSP и INSM — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации INSM крупнее в 4.9× (23,74 млрд $ vs 4,81 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни INSM (P/E -19.64) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу CRSP сильнее: 24/100 против 13/100 у INSM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 23:15 — убедительное преимущество CRSP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

49,90 $+1,35 $ (+2,78%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 4,81 млрд $

ETP Rank2.8

Стоимость

7.3

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

5.0

Insmed Incorporated

INSMNASDAQ

109,53 $+1,62 $ (+1,50%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,74 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

2.0

Качество

4.2

Рост

5.2

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSPINSM

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, INSM — -19.64. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) INSM дешевле: 28.54 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 32.99. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, INSM — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPINSM

Показатель	CRSP	INSM
Мультипликаторы оценки
P/E	-8.20	-19.64
P/B	2.57	32.99
P/S	1141.26	28.54
PEG	0.25	-14.40
EV/EBITDA	-10.00	-20.67
Рентабельность
ROE	-30.88%	-130.11%
ROA	-20.86%	-57.02%
Валовая маржа	-5360.86%	81.56%
Операц. маржа	-13408.29%	-137.74%
Чистая маржа	-13856.54%	-144.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.43	1.06
Текущая ликв.	17.96	4.47
Быстрая ликв.	17.96	4.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-5.92	$-5.49
Балансовая стоим.	$18.89	$3.27

Технический анализ

CRSP набирает 24 из 100 по техническому скорингу, INSM — 13 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), INSM — 33.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, INSM на -21.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), INSM — 41.0 (выраженный тренд). INSM демонстрирует выраженный тренд, а CRSP — нет. По бете INSM стабильнее (0.53 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает INSM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) INSM составляет 6.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPINSM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRSP	INSM
Осцилляторы
RSI (14)	45.89	33.64
Stochastic %K	32.36	20.48
CCI (20)	-101.53	-73.96
MFI	43.91	47.16
Williams %R	-67.64	-79.52
MACD гистограмма	-0.52	-0.96
Momentum (10)	-2.52	-29.18
Тренд
ADX	19.37	40.96
Цена vs EMA 9	-0.27%	-2.52%
Цена vs EMA 20	-2.48%	-9.61%
Цена vs SMA 50	-2.13%	-20.96%
Цена vs SMA 200	-10.52%	-29.34%
Объём
CMF	-0.18	-0.19
Volume Ratio	79.84	77.18
Волатильность и статистика
Beta	1.88	0.53
ATR %	5.22%	6.65%
Sharpe (1г)	0.71	1.06
RS Rating	66.00	82.00
52w от хая	-36.42	-48.52
BB ширина	16.91	47.52

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, INSM — 606,42 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, INSM — -1,28 млрд $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, INSM — -967,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRSP	INSM
Выручка	3,51 млн $	606,42 млн $
Чистая прибыль	-581,60 млн $	-1,28 млрд $
EPS (TTM)	$-6.47	$-6.41
Операц. Cash Flow	-345,01 млн $	-935,01 млн $
Free Cash Flow	-345,93 млн $	-967,58 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	CRSP	INSM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для INSM — сентябре (+17.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для INSM — март (-4.92%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у INSM: +37.65% против +30.85%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRSP

+2.9

+9.5

-9.8

+2.3

+9.4

+10.9

+2.7

-1.6

-5.3

+0.8

+14.9

-5.9

INSM

+2.3

-1.4

-4.9

+5.2

+4.4

+8.9

-0.2

+2.0

+17.6

-1.8

+9.1

-3.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Insmed Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRSP или INSM?

ROE CRSP — -30.88%, INSM — -130.11%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Insmed Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Insmed Incorporated?

По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, INSM — 606,42 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRSP или INSM?

Технический скоринг: CRSP — 24/100, INSM — 13/100. CRSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRSP или INSM?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 23, INSM — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией