Сравнение CRSP vs INCY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. INCY показывает P/E 13.52. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу INCY: 3.62 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 3.49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. INCY генерирует прибыль с ROE 29.31%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, INCY — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 13.52 | |
| P/B | 2.57 | 3.49 | |
| P/S | 1141.26 | 3.62 | |
| PEG | 0.25 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 8.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 29.31% | |
| ROA | -20.86% | 19.51% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 91.86% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 26.85% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 26.71% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 3.68 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 3.60 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $7.18 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $27.85 | |
Технический анализ
По техническому скорингу INCY сильнее: 57/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у INCY — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. INCY торгуется выше SMA 50 (2.1%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. INCY выше SMA 200 (+3.0%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу INCY. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), INCY — 11.3 (нет тренда). INCY менее волатилен — бета 0.94 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 51.51 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 37.15 | |
| CCI (20) | -101.53 | -27.03 | |
| MFI | 43.91 | 40.01 | |
| Williams %R | -67.64 | -62.85 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -2.52 | -0.36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 11.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +2.08% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +2.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 53.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.94 | |
| ATR % | 5.22% | 2.84% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.46 | |
| RS Rating | 66.00 | 82.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -13.25 | |
| BB ширина | 16.91 | 6.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, INCY — 5,14 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: INCY зарабатывает 1,29 млрд $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, INCY — 1,35 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 5,14 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 1,29 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $6.59 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 1,41 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | INCY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а INCY — на мае (+2.79%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для INCY — сентябрь (-4.56%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Incyte Corporation?
У кого выше рентабельность — CRSP или INCY?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Incyte Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Incyte Corporation?
Какая акция лучше по технике — CRSP или INCY?
Что лучше купить — CRSP или INCY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией