ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs IBRX

Тикер 1
Тикер 2
CRSP7
31IBRX
CRSP против IBRX — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации IBRX крупнее в 1.7× (8,11 млрд $ vs 4,81 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни IBRX (P/E -9.67) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. IBRX набирает 71 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте IBRX уверенно лидирует со счётом 31:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
IBRX
ImmunityBio, Inc.
IBRXNASDAQ
7,74 $-0,31 $ (-3,85%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,11 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPIBRX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, IBRX — -9.67. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) IBRX оценён ниже: 59.81 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. IBRX генерирует прибыль с ROE 138.69%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, IBRX — -1.29. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPIBRX
ПоказательCRSPIBRXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-9.67
P/B2.57-9.50
P/S1141.2659.81
PEG0.250.07
EV/EBITDA-10.00-48.76
Рентабельность
ROE-30.88%138.69%
ROA-20.86%-132.15%
Валовая маржа-5360.86%93.79%
Операц. маржа-13408.29%-185.41%
Чистая маржа-13856.54%-606.15%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.43-1.29
Текущая ликв.17.966.67
Быстрая ликв.17.966.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-0.83
Балансовая стоим.$18.89$-0.85

Технический анализ

Техническая картина в пользу IBRX: скоринг 71/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRSP — 42.0, IBRX — 53.2. Обе акции находятся в одной зоне. IBRX торгуется выше SMA 50 (3.8%), тогда как CRSP ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. IBRX выше SMA 200 (+73.2%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу IBRX. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), IBRX — 19.9 (нет тренда). Волатильность: бета CRSP — 1.87, IBRX — 2.03. IBRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) IBRX составляет 7.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPIBRX
Общая оценка
24
71
Осцилляторы
45
58
Тренд
29
64
Объём
31
63
Волатильность
43
58
ИндикаторCRSPIBRXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.0553.16
Stochastic %K17.7063.43
CCI (20)-143.6185.34
MFI38.7470.77
Williams %R-82.30-36.57
MACD гистограмма-0.660.02
Momentum (10)-6.53-0.33
Тренд
ADX19.0219.95
Цена vs EMA 9-3.04%+1.04%
Цена vs EMA 20-5.37%+2.38%
Цена vs SMA 50-4.78%+3.81%
Цена vs SMA 200-12.99%+73.24%
Объём
CMF-0.200.03
Volume Ratio93.99203.68
Волатильность и статистика
Beta1.872.03
ATR %5.35%7.91%
Sharpe (1г)0.571.42
RS Rating66.0096.00
52w от хая-38.14-35.24
BB ширина17.7524.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, IBRX — -351,40 млн $. IBRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, IBRX — -308,78 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSPIBRXЛидер
Выручка3,51 млн $113,29 млн $
Чистая прибыль-581,60 млн $-351,40 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-0.38
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-304,94 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-308,78 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRSPIBRXЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), IBRX — в январе (+18.35%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для IBRX — март (-10.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у IBRX: +48.01% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
IBRX
+18.4
+6.1
-10.5
+4.2
+4.7
+9.1
-3.3
-4.7
+2.4
+5.0
+7.7
+9.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или ImmunityBio, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или IBRX?
ROE CRSP — -30.88%, IBRX — 138.69%. IBRX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и ImmunityBio, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или ImmunityBio, Inc.?
По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, IBRX — 113,29 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRSP или IBRX?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, IBRX — 71/100. IBRX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или IBRX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 7, IBRX — 31. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией