ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs HALO

Тикер 1
Тикер 2
CRSP8
30HALO
Сравнение CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации HALO крупнее в 1.7× (8,13 млрд $ vs 4,81 млрд $). P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. HALO прибылен, P/E составляет 23.36. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Техническая картина в пользу HALO: скоринг 63/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 30:8 — убедительное преимущество HALO. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
HALO
Halozyme Therapeutics, Inc.
HALONASDAQ
68,52 $-0,46 $ (-0,67%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,13 млрд $
ETP Rank6.9
Стоимость
7.4
Качество
9.2
Рост
7.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

CRSPHALO

Фундаментальный анализ

Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. HALO показывает P/E 23.36. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу HALO: 5.42 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у HALO — 37.10. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как HALO показывает рентабельность 126.27%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у HALO — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CRSPHALO
ПоказательCRSPHALOЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.2023.36
P/B2.5737.10
P/S1141.265.42
PEG0.25-0.97
EV/EBITDA-10.008.41
Рентабельность
ROE-30.88%126.27%
ROA-20.86%13.05%
Валовая маржа-5360.86%76.93%
Операц. маржа-13408.29%56.96%
Чистая маржа-13856.54%23.13%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.95
Текущая ликв.17.962.76
Быстрая ликв.17.962.33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$2.95
Балансовая стоим.$18.89$1.86

Технический анализ

По техническому скорингу HALO сильнее: 63/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 42.0 (нейтральная зона), у HALO — 56.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: HALO выше на 5.1%, CRSP — ниже на -4.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), HALO — 19.5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. HALO менее волатилен — бета 0.61 против 1.87 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPHALO
Общая оценка
24
63
Осцилляторы
45
63
Тренд
29
61
Объём
31
44
Волатильность
43
55
ИндикаторCRSPHALOЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.0556.81
Stochastic %K17.7057.34
CCI (20)-143.6184.13
MFI38.7457.51
Williams %R-82.30-42.66
MACD гистограмма-0.660.31
Momentum (10)-6.532.63
Тренд
ADX19.0219.48
Цена vs EMA 9-3.04%+1.51%
Цена vs EMA 20-5.37%+2.73%
Цена vs SMA 50-4.78%+5.13%
Цена vs SMA 200-12.99%-0.10%
Объём
CMF-0.20-0.16
Volume Ratio93.9975.15
Волатильность и статистика
Beta1.870.61
ATR %5.35%3.75%
Sharpe (1г)0.570.84
RS Rating66.0070.00
52w от хая-38.14-16.10
BB ширина17.7513.53

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, HALO — 1,40 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как HALO генерирует прибыль (316,89 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, HALO — 644,59 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCRSPHALOЛидер
Выручка3,51 млн $1,40 млрд $
Чистая прибыль-581,60 млн $316,89 млн $
EPS (TTM)$-6.47$2.64
Операц. Cash Flow-345,01 млн $651,56 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $644,59 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRSPHALOЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а HALO — на ноябре (+12.37%). Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), HALO — октябрь (-6.24%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +16.14%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
HALO
-2.2
+1.5
-2.7
+3.6
-3.2
+3.4
+4.6
+3.1
+1.9
-6.2
+12.4
+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или HALO?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CRSP — -30.88%, HALO — 126.27%. Преимущество у HALO.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Halozyme Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Halozyme Therapeutics, Inc.?
Выручка CRSP за TTM — 3,51 млн $, HALO — 1,40 млрд $. HALO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — CRSP или HALO?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, HALO — 63/100. HALO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или HALO?
Однозначного ответа нет. Счёт 8:30 в пользу HALO по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией