Сравнение CRSP vs EXEL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CRSP отрицательный (-8.20) — компания генерирует убытки. EXEL прибылен, P/E составляет 15.47. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) EXEL дешевле: 5.28 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у EXEL — 6.66. CRSP работает в убыток — ROE -30.88%, тогда как EXEL показывает рентабельность 40.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRSP (-13856.54%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRSP — 0.43, у EXEL — 0.09. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CRSP | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | 15.47 | |
| P/B | 2.57 | 6.66 | |
| P/S | 1141.26 | 5.28 | |
| PEG | 0.25 | 0.39 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | 12.50 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | 40.21% | |
| ROA | -20.86% | 32.13% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 96.44% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 39.43% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 35.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.09 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 3.26 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 3.19 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $3.23 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $7.49 | |
Технический анализ
EXEL набирает 81 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), EXEL — 60.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: EXEL выше на 11.3%, CRSP — ниже на -2.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. EXEL выше SMA 200 (+18.4%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу EXEL. ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), EXEL — 34.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете EXEL стабильнее (0.92 vs 1.88). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 60.26 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 78.72 | |
| CCI (20) | -101.53 | 72.37 | |
| MFI | 43.91 | 59.72 | |
| Williams %R | -67.64 | -21.28 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 1.20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 34.78 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +1.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | +4.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | +11.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +18.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | 0.03 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 84.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.92 | |
| ATR % | 5.22% | 3.21% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.37 | |
| RS Rating | 66.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -3.35 | |
| BB ширина | 16.91 | 21.88 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, EXEL — 2,32 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CRSP убыточен (чистая прибыль -581,60 млн $), тогда как EXEL генерирует прибыль (782,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CRSP — -345,93 млн $, EXEL — 844,34 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRSP | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 2,32 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | 782,57 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $2.88 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | 884,27 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | 844,34 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | EXEL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для EXEL — ноябре (+10.43%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRSP — март (-9.83%), EXEL — октябрь (-5.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +22.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Exelixis, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или EXEL?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Exelixis, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Exelixis, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или EXEL?
Что лучше купить — CRSP или EXEL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией