Сравнение CRSP vs ERAS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, ERAS — -12.22. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 8.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, ERAS — 0.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -8.20 | -12.22 | |
| P/B | 2.57 | 8.60 | |
| P/S | 1141.26 | 0.00 | |
| PEG | 0.25 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | -10.00 | -26.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -30.88% | -77.01% | |
| ROA | -20.86% | -60.06% | |
| Валовая маржа | -5360.86% | 0.00% | |
| Операц. маржа | -13408.29% | 0.00% | |
| Чистая маржа | -13856.54% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.43 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 17.96 | 9.52 | |
| Быстрая ликв. | 17.96 | 9.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-5.92 | $-0.91 | |
| Балансовая стоим. | $18.89 | $1.29 | |
Технический анализ
ERAS набирает 38 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRSP — 45.9 (нейтральная зона), ERAS — 42.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, ERAS на -24.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ERAS выше SMA 200 (+50.3%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу ERAS. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), ERAS — 26.6 (выраженный тренд). ERAS демонстрирует выраженный тренд, а CRSP — нет. По бете ERAS стабильнее (0.68 vs 1.88). Значение ниже 0.8 делает ERAS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ERAS составляет 11.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45.89 | 41.96 | |
| Stochastic %K | 32.36 | 81.08 | |
| CCI (20) | -101.53 | -21.80 | |
| MFI | 43.91 | 57.17 | |
| Williams %R | -67.64 | -18.92 | |
| MACD гистограмма | -0.52 | 0.06 | |
| Momentum (10) | -2.52 | 0.22 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.37 | 26.58 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.27% | +3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.48% | -6.72% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.13% | -24.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -10.52% | +50.30% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.18 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 79.84 | 67.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.88 | 0.68 | |
| ATR % | 5.22% | 11.33% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 2.53 | |
| RS Rating | 66.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -36.42 | -54.20 | |
| BB ширина | 16.91 | 131.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRSP — 3,51 млн $, ERAS — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, ERAS — -124,55 млн $. ERAS генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, ERAS — -95,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -124,55 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-6.47 | $-0.44 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -95,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -95,58 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CRSP | ERAS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRSP — ноябре (+14.90%), для ERAS — январе (+22.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для ERAS — апрель (-9.57%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ERAS: +30.96% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Erasca, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или ERAS?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Erasca, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Erasca, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или ERAS?
Что лучше купить — CRSP или ERAS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией