ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs DYN

Тикер 1
Тикер 2
CRSP13
25DYN
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Dyne Therapeutics, Inc. (DYN). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRSP крупнее в 1.7× (4,81 млрд $ vs 2,87 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни DYN (P/E -6.42) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу DYN: скоринг 36/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. DYN побеждает по числу метрик: 25 против 13 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
DYN
Dyne Therapeutics, Inc.
DYNNASDAQ
17,37 $-0,19 $ (-1,08%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 2,87 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CRSPDYN

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, DYN — -6.42. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 3.35. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, DYN — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPDYN
ПоказательCRSPDYNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-6.42
P/B2.573.35
P/S1141.260.00
PEG0.25-0.67
EV/EBITDA-10.00-4.91
Рентабельность
ROE-30.88%-58.28%
ROA-20.86%-41.83%
Валовая маржа-5360.86%0.00%
Операц. маржа-13408.29%0.00%
Чистая маржа-13856.54%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.02
Текущая ликв.17.9619.92
Быстрая ликв.17.9619.92
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-2.74
Балансовая стоим.$18.89$5.24

Технический анализ

По техническому скорингу DYN сильнее: 36/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у DYN — 47.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, DYN на -4.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DYN выше SMA 200 (+2.8%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу DYN. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), DYN — 14.7 (нет тренда). CRSP менее волатилен — бета 1.88 против 2.30 у DYN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DYN составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPDYN
Общая оценка
24
36
Осцилляторы
41
44
Тренд
33
38
Объём
31
47
Волатильность
43
45
ИндикаторCRSPDYNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8947.74
Stochastic %K32.3654.09
CCI (20)-101.53-93.96
MFI43.9143.77
Williams %R-67.64-45.91
MACD гистограмма-0.52-0.14
Momentum (10)-2.52-1.28
Тренд
ADX19.3714.66
Цена vs EMA 9-0.27%+0.92%
Цена vs EMA 20-2.48%-1.33%
Цена vs SMA 50-2.13%-4.14%
Цена vs SMA 200-10.52%+2.75%
Объём
CMF-0.18-0.16
Volume Ratio79.84141.29
Волатильность и статистика
Beta1.882.30
ATR %5.22%5.86%
Sharpe (1г)0.710.76
RS Rating66.0074.00
52w от хая-36.42-29.76
BB ширина16.9115.87

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, DYN — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, DYN — -446,21 млн $. DYN генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, DYN — -405,13 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSPDYNЛидер
Выручка3,51 млн $0 $
Чистая прибыль-581,60 млн $-446,21 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-3.47
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-403,21 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-405,13 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRSPDYNЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а DYN — на июле (+14.57%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для DYN — март (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DYN: +37.30% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
DYN
+0.6
-0.0
-3.6
+1.7
+0.6
+8.9
+14.6
+5.3
-2.8
+6.5
+8.6
-3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Dyne Therapeutics, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или DYN?
ROE CRSP — -30.88%, DYN — -58.28%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Dyne Therapeutics, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Dyne Therapeutics, Inc.?
По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, DYN — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRSP или DYN?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, DYN — 36/100. DYN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или DYN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 13, DYN — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией