ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs DNLI

Тикер 1
Тикер 2
CRSP16
20DNLI
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Denali Therapeutics Inc. (DNLI). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CRSP крупнее в 1.6× (4,81 млрд $ vs 3,06 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни DNLI (P/E -6.92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу DNLI: скоринг 34/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 16:20 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
DNLI
Denali Therapeutics Inc.
DNLINASDAQ
19,30 $+0,47 $ (+2,50%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 3,06 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
9.0
Сезонность
8.0

Динамика цен

CRSPDNLI

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, DNLI — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2.57 против 3.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, DNLI — 0.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPDNLI
ПоказательCRSPDNLIЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-6.92
P/B2.573.79
P/S1141.260.00
PEG0.250.89
EV/EBITDA-10.00-5.04
Рентабельность
ROE-30.88%-52.20%
ROA-20.86%-40.13%
Валовая маржа-5360.86%0.00%
Операц. маржа-13408.29%0.00%
Чистая маржа-13856.54%0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.430.04
Текущая ликв.17.969.28
Быстрая ликв.17.969.28
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-2.72
Балансовая стоим.$18.89$4.96

Технический анализ

По техническому скорингу DNLI сильнее: 34/100 против 24/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 45.9 (нейтральная зона), у DNLI — 45.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRSP на -2.1%, DNLI на -4.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. DNLI выше SMA 200 (+5.9%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.4 (нет тренда), DNLI — 12.0 (нет тренда). DNLI менее волатилен — бета 1.86 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPDNLI
Общая оценка
24
34
Осцилляторы
41
39
Тренд
33
42
Объём
31
44
Волатильность
43
45
ИндикаторCRSPDNLIЛидер
Осцилляторы
RSI (14)45.8945.76
Stochastic %K32.3639.44
CCI (20)-101.53-64.76
MFI43.9152.19
Williams %R-67.64-60.56
MACD гистограмма-0.52-0.09
Momentum (10)-2.52-1.58
Тренд
ADX19.3712.02
Цена vs EMA 9-0.27%-0.50%
Цена vs EMA 20-2.48%-2.09%
Цена vs SMA 50-2.13%-4.81%
Цена vs SMA 200-10.52%+5.88%
Объём
CMF-0.18-0.13
Volume Ratio79.8473.82
Волатильность и статистика
Beta1.881.86
ATR %5.22%5.23%
Sharpe (1г)0.710.68
RS Rating66.0071.00
52w от хая-36.42-20.78
BB ширина16.9113.51

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSPDNLIЛидер
Выручка3,51 млн $0 $
Чистая прибыль-581,60 млн $-512,54 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-2.97
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-412,60 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-422,10 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательCRSPDNLIЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14.90%), а DNLI — на ноябре (+10.83%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для DNLI — март (-7.44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +21.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
DNLI
+9.2
-1.7
-7.4
+2.7
+3.9
+4.5
-5.5
+8.0
+1.8
-4.1
+10.8
-0.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Denali Therapeutics Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или DNLI?
ROE CRSP — -30.88%, DNLI — -52.20%. CRSP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Denali Therapeutics Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Denali Therapeutics Inc.?
По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRSP или DNLI?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, DNLI — 34/100. DNLI имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или DNLI?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 16, DNLI — 20. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией