Сравнение CRSP vs DNLI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRSP — -11,24, DNLI — -8,74. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CRSP: 385,45 vs 1093,44 у DNLI. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRSP дешевле: 2,96 против 5,57. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, DNLI — 0,03. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRSP | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -11,24 | -8,74 | |
| P/B | 2,96 | 5,57 | |
| P/S | 385,45 | 1093,44 | |
| PEG | -2,50 | 5,11 | |
| EV/EBITDA | -12,45 | -7,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -24,39% | -55,27% | |
| ROA | -17,02% | -44,17% | |
| Валовая маржа | -1534,39% | -158,46% | |
| Операц. маржа | -3971,53% | -15 058,19% | |
| Чистая маржа | -3368,72% | -14 191,20% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,45 | 0,03 | |
| Текущая ликв. | 17,85 | 8,37 | |
| Быстрая ликв. | 17,85 | 8,32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,67 | -$2,73 | |
| Балансовая стоим. | $18,10 | $4,46 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DNLI сильнее: 79/100 против 61/100 у CRSP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRSP составляет 58,0 (нейтральная зона), у DNLI — 56,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRSP на 2,3%, DNLI на 6,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. DNLI выше SMA 200 (+23,9%), CRSP — ниже (-0,1%). Долгосрочный тренд в пользу DNLI. Сила тренда по ADX: CRSP — 20,4 (слабый тренд), DNLI — 17,6 (нет тренда). DNLI менее волатилен — бета 1,40 против 1,79 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) DNLI составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRSP | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,99 | 56,65 | |
| Stochastic %K | 92,26 | 71,74 | |
| CCI (20) | 150,38 | 137,37 | |
| MFI | 65,14 | 76,62 | |
| Williams %R | -7,74 | -28,26 | |
| MACD гистограмма | 0,75 | 0,06 | |
| Momentum (10) | 6,98 | 1,72 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,36 | 17,55 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,07% | +2,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,66% | +3,31% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,26% | +6,13% | |
| Цена vs SMA 200 | -0,10% | +23,94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,01 | 0,04 | |
| Volume Ratio | 78,19 | 99,82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,79 | 1,40 | |
| ATR % | 4,35% | 4,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,13 | 1,17 | |
| RS Rating | 26,00 | 87,00 | |
| 52w от хая | -31,80 | -9,05 | |
| BB ширина | 17,63 | 14,98 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRSP — 3,51 млн $, DNLI — 0 $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, DNLI — -512,54 млн $. DNLI генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, DNLI — -422,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRSP | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 3,51 млн $ | 0 $ | |
| Рост выручки (г/г) | -90.00% | — | — |
| Чистая прибыль | -581,60 млн $ | -512,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$6,47 | -$2,97 | |
| Операц. Cash Flow | -345,01 млн $ | -412,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | -345,93 млн $ | -422,10 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRSP | DNLI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRSP приходится на ноябре (+14,90%), а DNLI — на ноябре (+10,83%). Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для DNLI — март (-7,44%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +28,12% против +24,82%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Denali Therapeutics Inc.?
У кого выше рентабельность — CRSP или DNLI?
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Denali Therapeutics Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Denali Therapeutics Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRSP или DNLI?
Что лучше купить — CRSP или DNLI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией