Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CRSP vs CYTK

Тикер 1

Тикер 2

CRSP21

16CYTK

CRSP против CYTK — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CYTK крупнее в 1,8× (9,51 млрд $ vs 5,21 млрд $). Ни CRSP (P/E -11,36), ни CYTK (P/E -10,60) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -3368,72%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CRSP набирает 67 из 100 по техническому скорингу, CYTK — 33 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

CRISPR Therapeutics AG

CRSPNASDAQ

$54,07+$0,56 (+1,05%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 5,21 млрд $

ETP Rank2.6

Стоимость

6.6

Качество

5.0

Рост

2.0

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

4.0

Cytokinetics, Incorporated

CYTKNASDAQ

$76,45-$1,04 (-1,34%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,51 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

5.2

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

CRSPCYTK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -11,36, CYTK — -10,60. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CYTK оценён ниже: 134,06 против 389,41. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRSP отрицательный (-24,39%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 163,98%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0,45, CYTK — -7,32. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPCYTK

Показатель	CRSP	CYTK
Мультипликаторы оценки
P/E	-11,36	-10,60
P/B	2,99	-58,21
P/S	389,41	134,06
PEG	-2,53	0,32
EV/EBITDA	-12,57	-12,86
Рентабельность
ROE	-24,39%	163,98%
ROA	-17,02%	-46,45%
Валовая маржа	-1534,39%	84,97%
Операц. маржа	-3971,53%	-992,98%
Чистая маржа	-3368,72%	-1259,87%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,45	-7,32
Текущая ликв.	17,85	6,66
Быстрая ликв.	17,85	6,66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	-$4,67	-$6,77
Балансовая стоим.	$18,10	-$1,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRSP: скоринг 67/100 vs 33/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRSP — 59,5, CYTK — 42,7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRSP выше на 3,5%, CYTK — ниже на -2,8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: CRSP — 21,3 (слабый тренд), CYTK — 12,7 (нет тренда). Волатильность: бета CYTK — 0,77, CRSP — 1,81. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPCYTK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRSP	CYTK
Осцилляторы
RSI (14)	59,45	42,70
Stochastic %K	93,01	19,26
CCI (20)	133,79	-113,52
MFI	74,12	37,57
Williams %R	-6,99	-80,74
MACD гистограмма	0,83	-0,45
Momentum (10)	6,52	-3,00
Тренд
ADX	21,34	12,73
Цена vs EMA 9	+4,03%	-2,23%
Цена vs EMA 20	+5,56%	-3,46%
Цена vs SMA 50	+3,51%	-2,84%
Цена vs SMA 200	+1,22%	+11,45%
Объём
CMF	0,05	-0,09
Volume Ratio	66,83	71,40
Волатильность и статистика
Beta	1,81	0,77
ATR %	4,11%	3,95%
Sharpe (1г)	0,17	1,57
RS Rating	32,00	94,00
52w от хая	-31,10	-13,43
BB ширина	20,65	9,55

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: CYTK — +376,60%, CRSP — -90,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRSP	CYTK
Выручка	3,51 млн $	88,04 млн $
Рост выручки (г/г)	-90.00%	+376.60%
Чистая прибыль	-581,60 млн $	-784,96 млн $
EPS (TTM)	-$6,47	-$6,54
Операц. Cash Flow	-345,01 млн $	-510,01 млн $
Free Cash Flow	-345,93 млн $	-534,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CRSP	CYTK
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14,90%), CYTK — в декабре (+18,79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9,83%), для CYTK — январь (-4,46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +34,68% против +28,12%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRSP

+2,9

+9,5

-9,8

+2,3

+9,3

+9,9

+1,1

-1,6

-5,3

+0,8

+14,9

-5,9

CYTK

-4,5

-3,8

+1,2

+10,2

+1,3

+1,7

+6,2

+8,5

-2,7

-4,2

+2,0

+18,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Cytokinetics, Incorporated?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CRSP или CYTK?

ROE CRSP — -24,39%, CYTK — 163,98%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Cytokinetics, Incorporated?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Cytokinetics, Incorporated?

По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CRSP или CYTK?

Технический скоринг: CRSP — 67/100, CYTK — 33/100. CRSP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRSP или CYTK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик CRSP выигрывает 21, CYTK — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией