ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRSP vs CYTK

Тикер 1
Тикер 2
CRSP12
27CYTK
CRSP против CYTK — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CYTK крупнее в 2.0× (9,71 млрд $ vs 4,81 млрд $). Ни CRSP (P/E -8.20), ни CYTK (P/E -11.70) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. CYTK набирает 79 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. CYTK побеждает по числу метрик: 27 против 12 у CRSP. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
CRSP
CRISPR Therapeutics AG
CRSPNASDAQ
49,90 $+1,35 $ (+2,78%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,81 млрд $
ETP Rank2.8
Стоимость
7.3
Качество
5.0
Рост
2.0
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0
CYTK
Cytokinetics, Incorporated
CYTKNASDAQ
78,06 $-0,71 $ (-0,90%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,71 млрд $
ETP Rank4.0
Стоимость
5.2
Качество
7.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRSPCYTK

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CRSP — -8.20, CYTK — -11.70. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) CYTK оценён ниже: 92.63 против 1141.26. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. CYTK генерирует прибыль с ROE 139.66%. По этому критерию преимущество однозначно. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRSP — 0.43, CYTK — -1.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSPCYTK
ПоказательCRSPCYTKЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-8.20-11.70
P/B2.57-11.75
P/S1141.2692.63
PEG0.250.43
EV/EBITDA-10.00-14.37
Рентабельность
ROE-30.88%139.66%
ROA-20.86%-65.15%
Валовая маржа-5360.86%90.34%
Операц. маржа-13408.29%-605.06%
Чистая маржа-13856.54%-784.02%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.43-1.26
Текущая ликв.17.964.21
Быстрая ликв.17.964.21
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$-5.92$-6.73
Балансовая стоим.$18.89$-6.71

Технический анализ

Техническая картина в пользу CYTK: скоринг 79/100 vs 24/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CRSP — 42.0, CYTK — 65.4. Обе акции находятся в одной зоне. CYTK торгуется выше SMA 50 (17.9%), тогда как CRSP ниже этой средней (-4.8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CYTK выше SMA 200 (+31.0%), CRSP — ниже (-13.0%). Долгосрочный тренд в пользу CYTK. Сила тренда по ADX: CRSP — 19.0 (нет тренда), CYTK — 33.7 (выраженный тренд). CYTK демонстрирует выраженный тренд, а CRSP — нет. Волатильность: бета CYTK — 0.86, CRSP — 1.87. CRSP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSPCYTK
Общая оценка
24
79
Осцилляторы
45
64
Тренд
29
75
Объём
31
63
Волатильность
43
50
ИндикаторCRSPCYTKЛидер
Осцилляторы
RSI (14)42.0565.38
Stochastic %K17.7091.72
CCI (20)-143.6177.09
MFI38.7457.61
Williams %R-82.30-8.28
MACD гистограмма-0.660.48
Momentum (10)-6.533.93
Тренд
ADX19.0233.68
Цена vs EMA 9-3.04%+3.89%
Цена vs EMA 20-5.37%+8.29%
Цена vs SMA 50-4.78%+17.91%
Цена vs SMA 200-12.99%+31.01%
Объём
CMF-0.200.04
Volume Ratio93.9966.81
Волатильность и статистика
Beta1.870.86
ATR %5.35%4.33%
Sharpe (1г)0.571.65
RS Rating66.0094.00
52w от хая-38.14-1.78
BB ширина17.7537.21

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRSP генерирует 3,51 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRSP — -581,60 млн $, CYTK — -784,96 млн $. CRSP генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRSP генерирует -345,93 млн $, CYTK — -534,82 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRSPCYTKЛидер
Выручка3,51 млн $88,04 млн $
Чистая прибыль-581,60 млн $-784,96 млн $
EPS (TTM)$-6.47$-6.54
Операц. Cash Flow-345,01 млн $-510,01 млн $
Free Cash Flow-345,93 млн $-534,82 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCRSPCYTKЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRSP показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+14.90%), CYTK — в декабре (+18.79%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRSP — март (-9.83%), для CYTK — январь (-4.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CYTK: +32.88% против +30.85%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRSP
+2.9
+9.5
-9.8
+2.3
+9.4
+10.9
+2.7
-1.6
-5.3
+0.8
+14.9
-5.9
CYTK
-4.5
-3.8
+1.2
+10.2
-0.7
+0.3
+7.7
+8.5
-2.7
-4.2
+2.0
+18.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — CRISPR Therapeutics AG или Cytokinetics, Incorporated?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — CRSP или CYTK?
ROE CRSP — -30.88%, CYTK — 139.66%. CYTK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у CRISPR Therapeutics AG и Cytokinetics, Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — CRISPR Therapeutics AG или Cytokinetics, Incorporated?
По объёму выручки: CRSP — 3,51 млн $, CYTK — 88,04 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — CRSP или CYTK?
Технический скоринг: CRSP — 24/100, CYTK — 79/100. CYTK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRSP или CYTK?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRSP выигрывает 12, CYTK — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией