Сравнение CRS vs SWK

Тикер 1

Тикер 2

CRS21

19SWK

CRS против SWK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRS крупнее в 1.9× (21,78 млрд $ vs 11,74 млрд $). SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как CRS — с P/E 44.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала CRS составляет 24.41%, что превышает показатель SWK (4.12%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CRS впереди: 15.82% против 2.44% у SWK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность SWK составляет 4.41%, у CRS — 0.19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. CRS набирает 50 из 100 по техническому скорингу, SWK — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:19 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Carpenter Technology Corporation

CRSNYSE

438,32 $+16,32 $ (+3,87%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 21,78 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

2.5

Качество

9.2

Рост

8.0

Техника

5.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Stanley Black & Decker, Inc.

SWKNYSE

75,54 $+0,56 $ (+0,75%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 11,74 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

6.4

Качество

4.8

Рост

5.9

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

CRSSWK

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу SWK — P/E 30.66 vs 44.04 у CRS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 6.92. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWK дешевле: 1.27 против 10.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWK оценён ниже: 13.42 vs 27.35. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24.41% против 4.12% у SWK. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRS — 15.82%, SWK — 2.44%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRS — 0.34, SWK — 0.72. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRSSWK

Показатель	CRS	SWK
Мультипликаторы оценки
P/E	44.04	30.66
P/B	10.21	1.27
P/S	6.92	0.77
PEG	1.29	74.51
EV/EBITDA	27.35	13.42
Рентабельность
ROE	24.41%	4.12%
ROA	13.02%	1.72%
Валовая маржа	29.73%	30.03%
Операц. маржа	21.34%	7.79%
Чистая маржа	15.82%	2.44%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.34	0.72
Текущая ликв.	3.73	1.14
Быстрая ликв.	2.08	0.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.19%	4.41%
Коэфф. выплат	8.41%	135.30%
EPS	$9.58	$2.45
Балансовая стоим.	$41.35	$59.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу CRS: скоринг 50/100 vs 40/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRS — 49.8, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CRS на 2.1%, SWK на 2.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CRS — 12.0 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Волатильность: бета CRS — 1.42, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) CRS составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRSSWK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CRS	SWK
Осцилляторы
RSI (14)	49.84	48.47
Stochastic %K	37.36	33.85
CCI (20)	-64.78	-95.61
MFI	40.48	40.41
Williams %R	-62.64	-66.15
MACD гистограмма	-3.79	-0.60
Momentum (10)	-36.15	-4.66
Тренд
ADX	11.96	13.35
Цена vs EMA 9	+0.43%	-0.74%
Цена vs EMA 20	-0.37%	-1.02%
Цена vs SMA 50	+2.13%	+2.69%
Цена vs SMA 200	+27.59%	+1.31%
Объём
CMF	0.08	-0.04
Volume Ratio	69.49	70.74
Волатильность и статистика
Beta	1.42	1.59
ATR %	4.57%	3.81%
Sharpe (1г)	1.37	0.19
RS Rating	86.00	42.00
52w от хая	-11.28	-18.76
BB ширина	12.31	10.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRS генерирует 2,88 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRS — 376 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRS генерирует 286,10 млн $, SWK — 687,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CRS	SWK
Выручка	2,88 млрд $	15,13 млрд $
Чистая прибыль	376 млн $	401,90 млн $
EPS (TTM)	$7.49	$2.65
Операц. Cash Flow	440,40 млн $	971,20 млн $
Free Cash Flow	286,10 млн $	687,90 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CRS платит 0.19%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CRS платит дивиденды 13 лет подряд, SWK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRS — 8.41%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CRS	SWK
Див. доходность	0.19%	4.41%
Годовые дивиденды	$0.40	$1.66
Коэфф. выплат	8.41%	135.30%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.94%	-11.04%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRS показывает лучшую среднюю доходность в феврале (+9.01%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRS — март (-6.82%), для SWK — март (-3.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRS: +28.20% против +5.69%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CRS

+3.7

+9.0

-6.8

+8.4

+1.5

+1.4

+5.8

-1.0

+4.8

-3.9

+8.0

-2.7

SWK

+1.6

-1.2

-3.2

+0.7

-0.3

+2.5

+5.9

-0.8

-0.1

-2.8

+4.2

-0.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Carpenter Technology Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

Мультипликатор P/E у Stanley Black & Decker, Inc. ниже (30.66 vs 44.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CRS или SWK?

ROE CRS — 24.41%, SWK — 4.12%. CRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Carpenter Technology Corporation и Stanley Black & Decker, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CRS — 0.19%, SWK — 4.41%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Carpenter Technology Corporation или Stanley Black & Decker, Inc.?

По объёму выручки: CRS — 2,88 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CRS или SWK?

Чистая маржа CRS — 15.82%, SWK — 2.44%. CRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CRS или SWK?

Технический скоринг: CRS — 50/100, SWK — 40/100. CRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CRS или SWK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CRS выигрывает 21, SWK — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией