Сравнение CROX vs RL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CROX имеет отрицательный P/E (-49.88), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RL прибылен с P/E 21.90. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CROX оценён ниже: 1.27 против 2.55. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CROX — 3.63, у RL — 6.96. EV/EBITDA CROX — 7.09, у RL — 15.56. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. CROX работает в убыток — ROE -7.54%, тогда как RL показывает рентабельность 34.74%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CROX (-2.58%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CROX — 1.21, у RL — 1.39. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CROX | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -49.88 | 21.90 | |
| P/B | 3.63 | 6.96 | |
| P/S | 1.27 | 2.55 | |
| PEG | 0.47 | 0.65 | |
| EV/EBITDA | 7.09 | 15.56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -7.54% | 34.74% | |
| ROA | -2.39% | 11.75% | |
| Валовая маржа | 58.10% | 69.65% | |
| Операц. маржа | 21.50% | 15.03% | |
| Чистая маржа | -2.58% | 11.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.21 | 1.39 | |
| Текущая ликв. | 1.67 | 2.10 | |
| Быстрая ликв. | 1.04 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 23.11% | |
| EPS | $-2.06 | $15.03 | |
| Балансовая стоим. | $28.39 | $47.27 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 64/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: CROX — 64.9, RL — 60.1. Обе акции находятся в одной зоне. CROX и RL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+15.3% и +6.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CROX — 21.9 (слабый тренд), RL — 21.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CROX — 1.02, RL — 1.46. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RL составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CROX | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64.88 | 60.06 | |
| Stochastic %K | 98.54 | 89.19 | |
| CCI (20) | 142.26 | 88.52 | |
| MFI | 47.75 | 44.25 | |
| Williams %R | -1.46 | -10.81 | |
| MACD гистограмма | -0.06 | 0.00 | |
| Momentum (10) | 4.85 | 21.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21.95 | 21.14 | |
| Цена vs EMA 9 | +7.30% | +9.48% | |
| Цена vs EMA 20 | +8.14% | +7.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +15.30% | +5.96% | |
| Цена vs SMA 200 | +25.03% | +9.83% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.03 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 135.73 | 393.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.46 | |
| ATR % | 3.83% | 3.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.12 | 0.95 | |
| RS Rating | 29.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -5.26 | -4.73 | |
| BB ширина | 12.96 | 19.74 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CROX генерирует 4,04 млрд $, RL — 7,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. CROX убыточен (чистая прибыль -81,20 млн $), тогда как RL генерирует прибыль (742,90 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CROX — 659,20 млн $, RL — 1,02 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CROX | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,04 млрд $ | 7,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -81,20 млн $ | 742,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-1.50 | $11.86 | |
| Операц. Cash Flow | 710,43 млн $ | 1,24 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 659,20 млн $ | 1,02 млрд $ |
Дивиденды
RL выплачивает дивиденды с доходностью 1.11% годовых, тогда как CROX дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. RL выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как CROX не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CROX | RL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.91 | |
| Коэфф. выплат | — | 23.11% | |
| Лет выплат | 0.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -15.06% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CROX показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+10.24%), RL — в ноябре (+9.34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CROX — февраль (-3.59%), RL — март (-4.50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: май, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CROX: +31.06% против +15.12%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crocs, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
У кого выше рентабельность — CROX или RL?
Какие дивиденды у Crocs, Inc. и Ralph Lauren Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Crocs, Inc. или Ralph Lauren Corporation?
Какая акция лучше по технике — CROX или RL?
Что лучше купить — CROX или RL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией