Сравнение CRNX vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E CRNX — -7.61, CRSP — -8.20. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу CRNX: 211.65 vs 1141.26 у CRSP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRNX — 0.04, CRSP — 0.43. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | CRNX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -7.61 | -8.20 | |
| P/B | 2.95 | 2.57 | |
| P/S | 211.65 | 1141.26 | |
| PEG | 0.28 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | -6.94 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -43.96% | -30.88% | |
| ROA | -35.42% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 98.89% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | -3020.32% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | -2747.18% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.04 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 18.60 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 18.56 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-4.77 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $12.30 | $18.89 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 29/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у CRNX составляет 43.8 (нейтральная зона), у CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRNX на -4.1%, CRSP на -2.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CRNX — 13.0 (нет тренда), CRSP — 19.4 (нет тренда). CRNX менее волатилен — бета 1.11 против 1.88 у CRSP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRNX составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRNX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.82 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 24.46 | 32.36 | |
| CCI (20) | -103.35 | -101.53 | |
| MFI | 54.93 | 43.91 | |
| Williams %R | -75.54 | -67.64 | |
| MACD гистограмма | -0.45 | -0.52 | |
| Momentum (10) | -5.44 | -2.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.01 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.53% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.00% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.12% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.98% | -10.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.01 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 47.53 | 79.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.11 | 1.88 | |
| ATR % | 5.65% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.44 | 0.71 | |
| RS Rating | 56.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -37.45 | -36.42 | |
| BB ширина | 22.29 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRNX — 7,70 млн $, CRSP — 3,51 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRNX — -465,32 млн $, CRSP — -581,60 млн $. CRNX генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRNX генерирует -383,68 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRNX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 7,70 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | -465,32 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-4.95 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | -377,92 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | -383,68 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CRNX | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRNX приходится на сентябре (+8.59%), а CRSP — на ноябре (+14.90%). Слабые месяцы: для CRNX — январь (-7.46%), для CRSP — март (-9.83%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRSP: +30.85% против +14.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — CRNX или CRSP?
Какие дивиденды у Crinetics Pharmaceuticals, Inc. и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Crinetics Pharmaceuticals, Inc. или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — CRNX или CRSP?
Что лучше купить — CRNX или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией