Сравнение CRM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, CRM выглядит привлекательнее: 22.58 против 36.43. Премия к оценке YOU может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу CRM: 4.12 vs 6.62 у YOU. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YOU составляет 106.71%, что превышает показатель CRM (12.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности YOU впереди: 17.92% против 17.96% у CRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 36.43 | |
| P/B | 2.85 | 33.19 | |
| P/S | 4.12 | 6.62 | |
| PEG | 1.03 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 106.71% | |
| ROA | 6.64% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 53.27% | |
| EPS | $7.98 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $2.15 | |
Технический анализ
По техническому скорингу YOU сильнее: 74/100 против 52/100 у CRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRM составляет 50.6 (нейтральная зона), у YOU — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (14.7%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+53.4%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), YOU — 25.7 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а CRM — нет. CRM менее волатилен — бета 0.63 против 1.09 у YOU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 63.19 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 87.30 | |
| CCI (20) | -8.92 | 141.57 | |
| MFI | 50.33 | 80.69 | |
| Williams %R | -39.27 | -12.70 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.18 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 2.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 25.68 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +6.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +14.72% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +53.41% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 73.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.09 | |
| ATR % | 4.17% | 4.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.69 | |
| RS Rating | 11.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -1.80 | |
| BB ширина | 12.87 | 17.83 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRM — 41,52 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, YOU — 109,17 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
CRM и YOU — дивидендные акции. Доходность: CRM — 0.94%, YOU — 1.17%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. CRM платит дивиденды 3 лет подряд, YOU — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CRM — 21.28%, YOU — 53.27%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | CRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 53.27% | |
| Лет выплат | 3.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRM приходится на августе (+4.76%), а YOU — на июле (+9.78%). Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, октябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у YOU: +15.29% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или YOU?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или YOU?
Какая акция лучше по технике — CRM или YOU?
Что лучше купить — CRM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией