Сравнение CRM vs XYZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRM торгуется с P/E 22.58, тогда как XYZ — с P/E 52.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 4.12. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 2.85. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CRM оценён ниже: 14.22 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 12.37% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CRM — 17.96%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 52.58 | |
| P/B | 2.85 | 1.95 | |
| P/S | 4.12 | 1.72 | |
| PEG | 1.03 | -0.76 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 15.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 3.64% | |
| ROA | 6.64% | 2.01% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 44.99% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 4.24% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.37 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.99 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $1.35 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $36.28 | |
Технический анализ
CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете CRM стабильнее (0.63 vs 2.05). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRM составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 53.53 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 33.01 | |
| CCI (20) | -8.92 | -62.47 | |
| MFI | 50.33 | 37.56 | |
| Williams %R | -39.27 | -66.99 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 17.51 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +0.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +7.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +3.65% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 124.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.05 | |
| ATR % | 4.17% | 3.85% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.55 | |
| RS Rating | 11.00 | 67.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -14.07 | |
| BB ширина | 12.87 | 7.46 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, XYZ — 1,30 млрд $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 24,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 1,30 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $2.13 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как XYZ дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как XYZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | XYZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или XYZ?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Block, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Block, Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или XYZ?
Какая акция лучше по технике — CRM или XYZ?
Что лучше купить — CRM или XYZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией