Сравнение CRM vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность U (P/E -16.95) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRM показывает P/E 22.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 4.12 против 5.95. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 3.83. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -21.33%, тогда как CRM показывает рентабельность 12.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-34.95%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, U — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -16.95 | |
| P/B | 2.85 | 3.83 | |
| P/S | 4.12 | 5.95 | |
| PEG | 1.03 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -39.15 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -21.33% | |
| ROA | 6.64% | -10.30% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 59.38% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -36.09% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -34.95% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.95 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-1.55 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $7.46 | |
Технический анализ
CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, U — 40 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), U — 52.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. U торгуется выше SMA 50 (11.2%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), U — 31.1 (выраженный тренд). U демонстрирует выраженный тренд, а CRM — нет. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 2.38). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 52.03 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 18.74 | |
| CCI (20) | -8.92 | -60.15 | |
| MFI | 50.33 | 46.22 | |
| Williams %R | -39.27 | -81.26 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.28 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -1.05 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 31.12 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -1.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -0.42% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +11.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -22.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 58.15 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.38 | |
| ATR % | 4.17% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.54 | |
| RS Rating | 11.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -49.70 | |
| BB ширина | 12.87 | 11.51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, U — 1,85 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как CRM генерирует прибыль (7,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -402,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.96 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как U дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как U не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для U — ноябре (+26.77%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для U — февраль (-12.12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +19.30% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или U?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или U?
Что лучше купить — CRM или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией