Сравнение CRM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRM прибылен с P/E 22.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRM: 4.12 vs 31.27 у RUM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -17.58 | |
| P/B | 2.85 | 7.70 | |
| P/S | 4.12 | 31.27 | |
| PEG | 1.03 | -0.74 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -52.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -38.36% | |
| ROA | 6.64% | -35.17% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 14.71% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -69.28% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -106.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 4.70 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 4.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.42 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $0.96 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RUM сильнее: 86/100 против 52/100 у CRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRM составляет 50.6 (нейтральная зона), у RUM — 59.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRM менее волатилен — бета 0.63 против 2.99 у RUM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 59.02 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 67.57 | |
| CCI (20) | -8.92 | 64.58 | |
| MFI | 50.33 | 50.16 | |
| Williams %R | -39.27 | -32.43 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.08 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 0.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 42.09 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +5.29% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +9.11% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +28.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +21.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.24 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 91.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.99 | |
| ATR % | 4.17% | 7.95% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.08 | |
| RS Rating | 11.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -26.66 | |
| BB ширина | 12.87 | 27.65 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRM — 41,52 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -81,83 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.32 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, RUM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как RUM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRM приходится на августе (+4.76%), а RUM — на январе (+22.12%). Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или RUM?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или RUM?
Что лучше купить — CRM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией