ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CRM vs QLYS

Тикер 1
Тикер 2
CRM17
25QLYS
CRM против QLYS — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CRM крупнее в 47.2× (167,49 млрд $ vs 3,55 млрд $). По мультипликатору P/E QLYS оценён рынком дешевле: 17.77 против 22.58 у CRM (разница составляет 21.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.15% против 12.37% у CRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QLYS — 29.37%, CRM — 17.96%. У QLYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, QLYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QLYS набирает 69 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте QLYS уверенно лидирует со счётом 25:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
CRM
Salesforce, Inc.
CRMNYSE
176,31 $-3,79 $ (-2,10%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 167,49 млрд $
ETP Rank6.8
Стоимость
9.7
Качество
5.3
Рост
7.8
Техника
5.0
Дивиденды
7.1
Прогнозы
9.0
Сезонность
7.0
QLYS
Qualys, Inc.
QLYSNASDAQ
100,85 $+0,30 $ (+0,30%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 3,55 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
9.4
Качество
8.9
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CRMQLYS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QLYS с P/E 17.77 (у CRM — 22.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRM оценён ниже: 4.12 против 5.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 6.28. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QLYS оценён ниже: 12.87 vs 14.22. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QLYS составляет 37.15%, что превышает показатель CRM (12.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QLYS впереди: 29.37% против 17.96% у CRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, QLYS — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CRMQLYS
ПоказательCRMQLYSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E22.5817.77
P/B2.856.28
P/S4.125.16
PEG1.031.35
EV/EBITDA14.2212.87
Рентабельность
ROE12.37%37.15%
ROA6.64%18.40%
Валовая маржа77.68%83.22%
Операц. маржа21.46%33.99%
Чистая маржа17.96%29.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.290.09
Текущая ликв.0.761.43
Быстрая ликв.0.761.43
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.94%0.00%
Коэфф. выплат21.28%0.00%
EPS$7.98$5.66
Балансовая стоим.$63.25$16.00

Технический анализ

Техническая картина в пользу QLYS: скоринг 69/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRM — 50.6, QLYS — 64.0. Обе акции находятся в одной зоне. QLYS торгуется выше SMA 50 (12.3%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), QLYS — 16.3 (нет тренда). Волатильность: бета QLYS — 0.31, CRM — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) QLYS составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRMQLYS
Общая оценка
52
69
Осцилляторы
48
59
Тренд
43
65
Объём
63
63
Волатильность
55
48
ИндикаторCRMQLYSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50.6364.01
Stochastic %K60.7395.36
CCI (20)-8.92154.73
MFI50.3342.92
Williams %R-39.27-4.64
MACD гистограмма0.291.38
Momentum (10)-1.095.88
Тренд
ADX13.2716.34
Цена vs EMA 9+1.63%+5.09%
Цена vs EMA 20+0.93%+8.71%
Цена vs SMA 50-1.43%+12.28%
Цена vs SMA 200-19.27%-15.74%
Объём
CMF0.070.37
Volume Ratio114.4386.37
Волатильность и статистика
Beta0.630.31
ATR %4.17%4.71%
Sharpe (1г)-1.29-0.57
RS Rating11.0018.00
52w от хая-37.56-35.13
BB ширина12.8722.82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, QLYS — 198,32 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, QLYS — 304,41 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCRMQLYSЛидер
Выручка41,52 млрд $669,13 млн $
Чистая прибыль7,46 млрд $198,32 млн $
EPS (TTM)$7.85$5.49
Операц. Cash Flow15 млрд $309,40 млн $
Free Cash Flow14,40 млрд $304,41 млн $

Дивиденды

CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как QLYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как QLYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательCRMQLYSЛидер
Див. доходность0.94%—
Годовые дивиденды$0.44—
Коэфф. выплат21.28%—
Лет выплат3.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.76%), QLYS — в ноябре (+6.28%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для QLYS — февраль (-8.07%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у QLYS: +15.00% против +12.91%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CRM
+4.2
-2.5
-1.8
+0.5
+1.7
+1.6
+1.8
+4.8
-2.8
+3.4
+2.6
-0.6
QLYS
+2.6
-8.1
+1.9
+2.2
+4.0
+0.2
+2.4
+5.3
-0.9
-1.7
+6.3
+0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Qualys, Inc.?
Мультипликатор P/E у Qualys, Inc. ниже (17.77 vs 22.58), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CRM или QLYS?
ROE CRM — 12.37%, QLYS — 37.15%. QLYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Qualys, Inc.?
Salesforce, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.94%. Qualys, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Qualys, Inc.?
По объёму выручки: CRM — 41,52 млрд $, QLYS — 669,13 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CRM или QLYS?
Чистая маржа CRM — 17.96%, QLYS — 29.37%. QLYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CRM или QLYS?
Технический скоринг: CRM — 52/100, QLYS — 69/100. QLYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CRM или QLYS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CRM выигрывает 17, QLYS — 25. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией