Сравнение CRM vs OS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у OS отрицательный (-90.01) — компания генерирует убытки. CRM прибылен, P/E составляет 22.58. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у OS — 8.97. ROE OS отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. OS убыточен — чистая маржа -8.36%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у OS — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -90.01 | |
| P/B | 2.85 | 8.97 | |
| P/S | 4.12 | 3.98 | |
| PEG | 1.03 | -0.84 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -22.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -10.89% | |
| ROA | 6.64% | -4.90% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 68.66% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -15.75% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -8.36% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.27 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $3.18 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу OS: скоринг 68/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRM — 50.6, OS — 72.2. CRM в зоне нейтральная зона, а OS — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: OS выше на 1.5%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. OS выше SMA 200 (+10.2%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу OS. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), OS — 19.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRM — 0.63, OS — 1.36. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CRM составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 72.15 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 92.63 | |
| CCI (20) | -8.92 | 160.73 | |
| MFI | 50.33 | 88.70 | |
| Williams %R | -39.27 | -7.37 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 19.22 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +1.49% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +10.19% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.36 | |
| ATR % | 4.17% | 0.46% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.28 | |
| RS Rating | 11.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -19.08 | |
| BB ширина | 12.87 | 2.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, OS — 601,93 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а OS фиксирует убыток (-50,30 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, OS — 95,63 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 601,93 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -50,30 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.28 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 96,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 95,63 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, OS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как OS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | OS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.76%), OS — в мае (+27.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), OS — февраль (-9.21%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у OS: +25.10% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CRM или OS?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или OneStream, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CRM или OS?
Что лучше купить — CRM или OS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией