Сравнение CRM vs MDB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MDB имеет отрицательный P/E (-376.00), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRM прибылен с P/E 22.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRM: 4.12 vs 10.74 у MDB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) CRM дешевле: 2.85 против 9.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDB работает в убыток — ROE -2.41%, тогда как CRM показывает рентабельность 12.37%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDB (-2.89%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CRM — 0.29, MDB — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -376.00 | |
| P/B | 2.85 | 9.06 | |
| P/S | 4.12 | 10.74 | |
| PEG | 1.03 | -5.29 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -1389.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -2.41% | |
| ROA | 6.64% | -1.89% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 71.75% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -5.56% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -2.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 4.65 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 4.65 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.88 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $36.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MDB сильнее: 74/100 против 52/100 у CRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRM составляет 50.6 (нейтральная зона), у MDB — 71.2 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. MDB торгуется выше SMA 50 (23.6%), тогда как CRM ниже этой средней (-1.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MDB выше SMA 200 (+2.4%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу MDB. Сила тренда по ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), MDB — 21.9 (слабый тренд). CRM менее волатилен — бета 0.63 против 1.54 у MDB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MDB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 71.17 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 78.56 | |
| CCI (20) | -8.92 | 116.60 | |
| MFI | 50.33 | 70.41 | |
| Williams %R | -39.27 | -21.44 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 5.76 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 63.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 21.85 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +5.17% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +11.83% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +23.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +2.37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 89.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.54 | |
| ATR % | 4.17% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.06 | |
| RS Rating | 11.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -25.99 | |
| BB ширина | 12.87 | 38.54 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRM — 41,52 млрд $, MDB — 2,46 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MDB убыточен (чистая прибыль -71,15 млн $), тогда как CRM генерирует прибыль (7,46 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: CRM генерирует 14,40 млрд $, MDB — 500,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 2,46 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -71,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 505,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 500,19 млн $ |
Дивиденды
CRM выплачивает дивиденды с доходностью 0.94% годовых, тогда как MDB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как MDB не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | MDB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRM приходится на августе (+4.76%), а MDB — на августе (+13.79%). Слабые месяцы: для CRM — сентябрь (-2.80%), для MDB — сентябрь (-4.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDB: +51.63% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или MongoDB, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или MDB?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и MongoDB, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или MongoDB, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или MDB?
Что лучше купить — CRM или MDB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией