Сравнение CRM vs GDDY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GDDY торгуется с P/E 14.17, тогда как CRM — с P/E 22.58. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) GDDY оценён ниже: 2.43 против 4.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у GDDY — 51.94. EV/EBITDA GDDY — 11.04, у CRM — 14.22. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует GDDY (366.90% vs 12.37%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа GDDY — 17.32%, у CRM — 17.96%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка GDDY значительно выше: D/E 16.22 vs 0.29 у CRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности GDDY ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | 14.17 | |
| P/B | 2.85 | 51.94 | |
| P/S | 4.12 | 2.43 | |
| PEG | 1.03 | 0.73 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | 366.90% | |
| ROA | 6.64% | 10.67% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 59.80% | |
| Операц. маржа | 21.46% | 23.85% | |
| Чистая маржа | 17.96% | 17.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 16.22 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.67 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $6.51 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $1.78 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу GDDY: скоринг 70/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CRM — 50.6, GDDY — 61.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GDDY выше на 8.9%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), GDDY — 18.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета GDDY — 0.43, CRM — 0.63. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) GDDY составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 60.98 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 84.23 | |
| CCI (20) | -8.92 | 125.98 | |
| MFI | 50.33 | 56.88 | |
| Williams %R | -39.27 | -15.77 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 0.43 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 7.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 18.70 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +3.55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +5.17% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +8.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | -20.05% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 84.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.43 | |
| ATR % | 4.17% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | -2.01 | |
| RS Rating | 11.00 | 4.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -51.58 | |
| BB ширина | 12.87 | 10.67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CRM генерирует 41,52 млрд $, GDDY — 4,95 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CRM — 7,46 млрд $, GDDY — 875 млн $. CRM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, GDDY — 1,58 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 4,95 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | 875 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $6.33 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 1,60 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 1,58 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, GDDY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как GDDY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | GDDY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CRM показывает лучшую среднюю доходность в августе (+4.76%), GDDY — в ноябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), GDDY — сентябрь (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GDDY: +14.05% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или GDDY?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и GoDaddy Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или GoDaddy Inc.?
У кого выше маржинальность — CRM или GDDY?
Какая акция лучше по технике — CRM или GDDY?
Что лучше купить — CRM или GDDY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией