Сравнение CRM vs FSLY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
FSLY имеет отрицательный P/E (-25.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRM прибылен с P/E 22.58. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE FSLY отрицательный (-10.89%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. FSLY убыточен — чистая маржа -15.79%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у FSLY — 0.08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -25.51 | |
| P/B | 2.85 | 2.69 | |
| P/S | 4.12 | 4.11 | |
| PEG | 1.03 | -0.52 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | -669.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -10.89% | |
| ROA | 6.64% | -6.81% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 58.66% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -15.95% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -15.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.08 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 3.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 3.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.67 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $6.36 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CRM сильнее: 52/100 против 24/100 у FSLY. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CRM составляет 50.6 (нейтральная зона), у FSLY — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CRM на -1.4%, FSLY на -31.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. FSLY выше SMA 200 (+22.3%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу FSLY. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), FSLY — 24.2 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CRM менее волатилен — бета 0.63 против 0.99 у FSLY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) FSLY составляет 13.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 37.95 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 5.67 | |
| CCI (20) | -8.92 | -87.32 | |
| MFI | 50.33 | 28.67 | |
| Williams %R | -39.27 | -94.33 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -0.83 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -14.45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 24.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -8.13% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -19.38% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | -31.92% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +22.25% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | -0.07 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 55.55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 0.99 | |
| ATR % | 4.17% | 13.87% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.17 | |
| RS Rating | 11.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -50.83 | |
| BB ширина | 12.87 | 87.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CRM — 41,52 млрд $, FSLY — 624,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а FSLY фиксирует убыток (-121,68 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, FSLY — 65,75 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 624,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -121,68 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.83 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 94,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 65,75 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, FSLY реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как FSLY не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | FSLY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CRM приходится на августе (+4.76%), а FSLY — на ноябре (+13.67%). Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), FSLY — октябрь (-7.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у FSLY: +33.06% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или Fastly, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или FSLY?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и Fastly, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или Fastly, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или FSLY?
Что лучше купить — CRM или FSLY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией