Сравнение CRM vs CRWV
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWV (P/E -33.52) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRM показывает P/E 22.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 4.12 против 8.87. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у CRWV — 11.22. EV/EBITDA CRM — 14.22, у CRWV — 37.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWV отрицательный (-40.33%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWV убыточен — чистая маржа -25.57%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка CRWV значительно выше: D/E 3.75 vs 0.29 у CRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CRWV ниже 1 (0.31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -33.52 | |
| P/B | 2.85 | 11.22 | |
| P/S | 4.12 | 8.87 | |
| PEG | 1.03 | 0.88 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 37.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -40.33% | |
| ROA | 6.64% | -2.87% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 69.38% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -2.61% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -25.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 3.75 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 0.31 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 0.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | -0.18% | |
| EPS | $7.98 | $-3.02 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $9.03 | |
Технический анализ
CRM набирает 52 из 100 по техническому скорингу, CRWV — 43 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), CRWV — 43.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWV выше на 0.4%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWV выше SMA 200 (+1.0%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWV. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), CRWV — 17.6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 2.95). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRWV составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 43.71 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 14.87 | |
| CCI (20) | -8.92 | -122.15 | |
| MFI | 50.33 | 45.07 | |
| Williams %R | -39.27 | -85.13 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | -3.32 | |
| Momentum (10) | -1.09 | -36.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 17.64 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | -6.23% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | -8.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +0.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +1.02% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 65.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 2.95 | |
| ATR % | 4.17% | 8.77% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 0.58 | |
| RS Rating | 11.00 | 59.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -45.84 | |
| BB ширина | 12.87 | 33.32 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, CRWV — 5,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а CRWV фиксирует убыток (-1,17 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, CRWV — -7,25 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 5,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -1,17 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-2.75 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 3,06 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | -7,25 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, CRWV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CRWV не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | CRWV | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | -0.18% | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для CRWV — мае (+151.15%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), CRWV — ноябрь (-42.12%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWV: +167.26% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
У кого выше рентабельность — CRM или CRWV?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или CoreWeave, Inc. Class A Common Stock?
Какая акция лучше по технике — CRM или CRWV?
Что лучше купить — CRM или CRWV?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией