Сравнение CRM vs CRWD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRWD (P/E -896.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CRM показывает P/E 22.58. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CRM дешевле: 4.12 против 34.39. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRM — 2.85, у CRWD — 37.08. EV/EBITDA CRM — 14.22, у CRWD — 1442.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CRWD отрицательный (-4.68%), что говорит об убыточности. CRM генерирует прибыль с ROE 12.37%. По этому критерию преимущество однозначно. CRWD убыточен — чистая маржа -3.81%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CRM — 0.29, у CRWD — 0.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CRM ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 22.58 | -896.32 | |
| P/B | 2.85 | 37.08 | |
| P/S | 4.12 | 34.39 | |
| PEG | 1.03 | 2.27 | |
| EV/EBITDA | 14.22 | 1442.46 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 12.37% | -4.68% | |
| ROA | 6.64% | -1.65% | |
| Валовая маржа | 77.68% | 74.86% | |
| Операц. маржа | 21.46% | -5.39% | |
| Чистая маржа | 17.96% | -3.81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.29 | 0.19 | |
| Текущая ликв. | 0.76 | 1.77 | |
| Быстрая ликв. | 0.76 | 1.77 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.94% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | 0.00% | |
| EPS | $7.98 | $-0.73 | |
| Балансовая стоим. | $63.25 | $17.71 | |
Технический анализ
CRWD набирает 72 из 100 по техническому скорингу, CRM — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CRM — 50.6 (нейтральная зона), CRWD — 86.6 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: CRWD выше на 42.7%, CRM — ниже на -1.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CRWD выше SMA 200 (+40.0%), CRM — ниже (-19.3%). Долгосрочный тренд в пользу CRWD. ADX: CRM — 13.3 (нет тренда), CRWD — 36.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRM стабильнее (0.63 vs 1.30). Значение ниже 0.8 делает CRM защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) CRM составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50.63 | 86.58 | |
| Stochastic %K | 60.73 | 99.57 | |
| CCI (20) | -8.92 | 147.06 | |
| MFI | 50.33 | 95.98 | |
| Williams %R | -39.27 | -0.43 | |
| MACD гистограмма | 0.29 | 13.46 | |
| Momentum (10) | -1.09 | 182.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.27 | 36.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.63% | +10.79% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.93% | +21.32% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.43% | +42.70% | |
| Цена vs SMA 200 | -19.27% | +39.97% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.07 | 0.56 | |
| Volume Ratio | 114.43 | 148.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.63 | 1.30 | |
| ATR % | 4.17% | 3.79% | |
| Sharpe (1г) | -1.29 | 1.00 | |
| RS Rating | 11.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -37.56 | -0.43 | |
| BB ширина | 12.87 | 51.64 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CRM — 41,52 млрд $, CRWD — 4,81 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CRM зарабатывает 7,46 млрд $, а CRWD фиксирует убыток (-162,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CRM — 14,40 млрд $, CRWD — 1,31 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 41,52 млрд $ | 4,81 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7,46 млрд $ | -162,50 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.85 | $-0.65 | |
| Операц. Cash Flow | 15 млрд $ | 1,61 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 14,40 млрд $ | 1,31 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: CRM обеспечивает 0.94% годовой доходности, CRWD реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. CRM выплачивает дивиденды 3 лет подряд, тогда как CRWD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | CRM | CRWD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.94% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.44 | — | |
| Коэфф. выплат | 21.28% | — | |
| Лет выплат | 3.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CRM — августе (+4.76%), для CRWD — мае (+10.64%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CRM — сентябрь (-2.80%), CRWD — сентябрь (-2.98%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CRWD: +44.78% против +12.91%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Salesforce, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — CRM или CRWD?
Какие дивиденды у Salesforce, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Salesforce, Inc. или CrowdStrike Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CRM или CRWD?
Что лучше купить — CRM или CRWD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией