Сравнение CR vs SWK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SWK торгуется с P/E 30.66, тогда как CR — с P/E 30.64. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) SWK оценён ниже: 0.77 против 4.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B SWK — 1.27, у CR — 4.77. EV/EBITDA SWK — 13.42, у CR — 21.46. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CR — 16.30%, у SWK — 4.12%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CR удерживает чистую маржу на уровне 13.36%, опережая SWK (2.44%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CR — 0.58, у SWK — 0.72. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30.64 | 30.66 | |
| P/B | 4.77 | 1.27 | |
| P/S | 4.10 | 0.77 | |
| PEG | -5.31 | 74.51 | |
| EV/EBITDA | 21.46 | 13.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 16.30% | 4.12% | |
| ROA | 8.06% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 41.60% | 30.03% | |
| Операц. маржа | 17.32% | 7.79% | |
| Чистая маржа | 13.36% | 2.44% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.58 | 0.72 | |
| Текущая ликв. | 2.85 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 1.87 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.54% | 4.41% | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 135.30% | |
| EPS | $5.66 | $2.45 | |
| Балансовая стоим. | $36.38 | $59.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SWK: скоринг 40/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, SWK — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SWK выше на 2.7%, CR — ниже на -2.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SWK выше SMA 200 (+1.3%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу SWK. ADX: CR — 13.4 (нет тренда), SWK — 13.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CR — 1.40, SWK — 1.59. SWK значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SWK составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43.08 | 48.47 | |
| Stochastic %K | 37.04 | 33.85 | |
| CCI (20) | -114.33 | -95.61 | |
| MFI | 41.20 | 40.41 | |
| Williams %R | -62.96 | -66.15 | |
| MACD гистограмма | -0.94 | -0.60 | |
| Momentum (10) | -9.14 | -4.66 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13.37 | 13.35 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.56% | -0.74% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.02% | -1.02% | |
| Цена vs SMA 50 | -2.55% | +2.69% | |
| Цена vs SMA 200 | -7.25% | +1.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.19 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 17.08 | 70.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.40 | 1.59 | |
| ATR % | 3.60% | 3.81% | |
| Sharpe (1г) | -0.07 | 0.19 | |
| RS Rating | 37.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -19.08 | -18.76 | |
| BB ширина | 10.30 | 10.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, SWK — 15,13 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, SWK — 401,90 млн $. SWK генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CR — 341,30 млн $, SWK — 687,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 2,31 млрд $ | 15,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 366,60 млн $ | 401,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $6.38 | $2.65 | |
| Операц. Cash Flow | 394,80 млн $ | 971,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 341,30 млн $ | 687,90 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, SWK — 4.41%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CR — 13 лет, SWK — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, SWK — 135.30%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CR | SWK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.54% | 4.41% | |
| Годовые дивиденды | $0.51 | $1.66 | |
| Коэфф. выплат | 16.66% | 135.30% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -21.58% | -11.04% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), SWK — в июле (+5.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CR — март (-1.17%), SWK — март (-3.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +5.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше рентабельность — CR или SWK?
Какие дивиденды у Crane Company и Stanley Black & Decker, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Stanley Black & Decker, Inc.?
У кого выше маржинальность — CR или SWK?
Какая акция лучше по технике — CR или SWK?
Что лучше купить — CR или SWK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией