Сравнение CR vs ROK

Тикер 1

Тикер 2

CR14

29ROK

CR против ROK — два эмитента индустрии «Машиностроение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ROK крупнее в 4.8× (48,99 млрд $ vs 10,13 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CR с P/E 30.64 (у ROK — 44.95). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.25% против 16.30% у CR. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CR — 13.36%, ROK — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность ROK составляет 1.25%, у CR — 0.54%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ROK набирает 59 из 100 по техническому скорингу, CR — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ROK уверенно лидирует со счётом 29:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Crane Company

CRNYSE

175,40 $+1,99 $ (+1,15%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 10,13 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

4.0

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Rockwell Automation, Inc.

ROKNYSE

440,25 $+4,02 $ (+0,92%)

Промышленность · Машиностроение

Капитализация: 48,99 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

2.1

Качество

7.7

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.5

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CRROK

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, CR выглядит привлекательнее: 30.64 против 44.95. Премия к оценке ROK может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) CR оценён ниже: 4.10 против 5.51. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CR дешевле: 4.77 против 13.88. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CR оценён ниже: 21.46 vs 33.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ROK составляет 30.25%, что превышает показатель CR (16.30%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CR впереди: 13.36% против 12.36% у ROK. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CR — 0.58, ROK — 1.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

CRROK

Показатель	CR	ROK
Мультипликаторы оценки
P/E	30.64	44.95
P/B	4.77	13.88
P/S	4.10	5.51
PEG	-5.31	2.15
EV/EBITDA	21.46	33.49
Рентабельность
ROE	16.30%	30.25%
ROA	8.06%	9.67%
Валовая маржа	41.60%	52.53%
Операц. маржа	17.32%	19.08%
Чистая маржа	13.36%	12.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.58	1.15
Текущая ликв.	2.85	1.09
Быстрая ликв.	1.87	0.76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.54%	1.25%
Коэфф. выплат	16.66%	55.42%
EPS	$5.66	$9.71
Балансовая стоим.	$36.38	$31.90

Технический анализ

Техническая картина в пользу ROK: скоринг 59/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CR — 43.1, ROK — 55.2. Обе акции находятся в одной зоне. ROK торгуется выше SMA 50 (10.7%), тогда как CR ниже этой средней (-2.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ROK выше SMA 200 (+15.7%), CR — ниже (-7.3%). Долгосрочный тренд в пользу ROK. Сила тренда по ADX: CR — 13.4 (нет тренда), ROK — 28.9 (выраженный тренд). ROK демонстрирует выраженный тренд, а CR — нет. Волатильность: бета CR — 1.40, ROK — 1.48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) CR составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CRROK

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CR	ROK
Осцилляторы
RSI (14)	43.08	55.19
Stochastic %K	37.04	56.86
CCI (20)	-114.33	5.48
MFI	41.20	54.09
Williams %R	-62.96	-43.14
MACD гистограмма	-0.94	-2.44
Momentum (10)	-9.14	-23.12
Тренд
ADX	13.37	28.88
Цена vs EMA 9	-0.56%	+0.23%
Цена vs EMA 20	-2.02%	+2.13%
Цена vs SMA 50	-2.55%	+10.70%
Цена vs SMA 200	-7.25%	+15.69%
Объём
CMF	-0.19	-0.06
Volume Ratio	17.08	72.81
Волатильность и статистика
Beta	1.40	1.48
ATR %	3.60%	3.09%
Sharpe (1г)	-0.07	1.20
RS Rating	37.00	75.00
52w от хая	-19.08	-5.01
BB ширина	10.30	21.14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CR генерирует 2,31 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CR — 366,60 млн $, ROK — 869 млн $. ROK генерирует больше чистой прибыли. FCF: CR генерирует 341,30 млн $, ROK — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CR	ROK
Выручка	2,31 млрд $	8,34 млрд $
Чистая прибыль	366,60 млн $	869 млн $
EPS (TTM)	$6.38	$7.69
Операц. Cash Flow	394,80 млн $	1,54 млрд $
Free Cash Flow	341,30 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CR платит 0.54%, ROK — 1.25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. CR платит дивиденды 13 лет подряд, ROK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CR — 16.66%, ROK — 55.42%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	CR	ROK
Див. доходность	0.54%	1.25%
Годовые дивиденды	$0.51	$2.76
Коэфф. выплат	16.66%	55.42%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-21.58%	-8.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CR показывает лучшую среднюю доходность в июне (+10.68%), ROK — в июле (+6.03%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CR — март (-1.17%), для ROK — март (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у CR: +39.66% против +18.84%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+5.5

+0.2

-1.2

+1.7

+4.1

+10.7

+7.2

-1.2

+1.0

+6.2

+6.3

-0.9

ROK

-1.1

+0.5

-2.1

+1.7

+1.8

+2.8

+6.0

+0.5

-0.1

+3.2

+5.6

-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Crane Company или Rockwell Automation, Inc.?

Мультипликатор P/E у Crane Company ниже (30.64 vs 44.95), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CR или ROK?

ROE CR — 16.30%, ROK — 30.25%. ROK демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Crane Company и Rockwell Automation, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CR — 0.54%, ROK — 1.25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Crane Company или Rockwell Automation, Inc.?

По объёму выручки: CR — 2,31 млрд $, ROK — 8,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CR или ROK?

Чистая маржа CR — 13.36%, ROK — 12.36%. CR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CR или ROK?

Технический скоринг: CR — 24/100, ROK — 59/100. ROK имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CR или ROK?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик CR выигрывает 14, ROK — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией