ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPT vs INVH

Тикер 1
Тикер 2
CPT15
28INVH
Camden Property Trust (CPT) и Invitation Homes Inc. (INVH) представляют одну индустрию — «Фонды недвижимости (REIT)». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации INVH крупнее в 1,6× (17,99 млрд $ vs 11,09 млрд $). Если ориентироваться на P/E, INVH выглядит привлекательнее: 27,79 против 36,54. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE CPT — 7,80%, у INVH — 7,08%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. INVH удерживает чистую маржу на уровне 23,14%, опережая CPT (20,73%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность INVH составляет 3,93%, у CPT — 3,82%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. INVH набирает 66 из 100 по техническому скорингу, CPT — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество INVH. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CPT
Camden Property Trust
CPTNYSE
$110,36-$0,11 (-0,10%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 11,09 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
6.8
Качество
7.2
Рост
6.5
Техника
3.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
7.0
INVH
Invitation Homes Inc.
INVHNYSE
$30,29-$0,01 (-0,03%)
Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)
Капитализация: 17,99 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
7.9
Качество
7.1
Рост
6.2
Техника
4.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

CPTINVH

Фундаментальный анализ

INVH торгуется с P/E 27,79, тогда как CPT — с P/E 36,54. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Балансовая оценка: P/B INVH — 1,98, у CPT — 2,97. EV/EBITDA CPT — 14,38, у INVH — 15,17. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CPT (7,80% vs 7,08%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа INVH — 23,14%, у CPT — 20,73%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1,28, у INVH — 0,94. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

CPTINVH
ПоказательCPTINVHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E36,5427,79
P/B2,971,98
P/S7,056,30
PEG0,331,24
EV/EBITDA14,3815,17
Рентабельность
ROE7,80%7,08%
ROA3,45%3,58%
Валовая маржа22,33%44,37%
Операц. маржа17,81%30,16%
Чистая маржа20,73%23,14%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,280,94
Текущая ликв.45,10103,41
Быстрая ликв.45,10103,41
Дивиденды и прибыль
Див. доходность3,82%3,93%
Коэфф. выплат175,36%108,97%
EPS$3,19$1,12
Балансовая стоим.$37,90$15,35

Технический анализ

Техническая картина в пользу INVH: скоринг 66/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: CPT — 46,1, INVH — 55,0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: INVH выше на 1,6%, CPT — ниже на -2,2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CPT — 13,6 (нет тренда), INVH — 12,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CPT — 0,10, INVH — 0,11. Оба значения в приемлемом диапазоне.

CPTINVH
Общая оценка
38
66
Осцилляторы
42
63
Тренд
43
64
Объём
50
44
Волатильность
43
58
ИндикаторCPTINVHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,0954,99
Stochastic %K31,5061,16
CCI (20)-50,6485,29
MFI46,7154,54
Williams %R-68,50-38,84
MACD гистограмма-0,30-0,01
Momentum (10)-0,450,57
Тренд
ADX13,5812,37
Цена vs EMA 9+0,02%+0,56%
Цена vs EMA 20-0,85%+0,80%
Цена vs SMA 50-2,21%+1,55%
Цена vs SMA 200+3,24%+8,83%
Объём
CMF-0,05-0,06
Volume Ratio83,8471,20
Волатильность и статистика
Beta0,100,11
ATR %1,90%1,74%
Sharpe (1г)0,05-0,12
RS Rating40,0034,00
52w от хая-7,89-3,47
BB ширина7,154,46

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPT генерирует 1,57 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: INVH — +4,20%, CPT — +1,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, INVH — 587,92 млн $. INVH генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, INVH — 963,48 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательCPTINVHЛидер
Выручка1,57 млрд $2,73 млрд $
Рост выручки (г/г)+1.90%+4.20%
Чистая прибыль384,46 млн $587,92 млн $
Рост прибыли (г/г)+135.40%+29.50%
EPS (TTM)$3,54$0,96
Операц. Cash Flow826,62 млн $1,21 млрд $
Free Cash Flow386,22 млн $963,48 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: CPT платит 3,82%, INVH — 3,93%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, INVH — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 175,36%, INVH — 108,97%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательCPTINVHЛидер
Див. доходность3,82%3,93%
Годовые дивиденды$2,12$0,60
Коэфф. выплат175,36%108,97%
Лет выплат1310
CAGR дивидендов (5л)-8,58%-2,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3,53%), INVH — в апреле (+4,46%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3,19%), INVH — сентябрь (-4,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +6,25%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPT
+1,5
-0,2
-2,0
+2,5
+1,8
+1,7
+1,0
+1,2
-3,2
-1,6
+3,5
+0,7
INVH
+1,7
-0,5
+0,3
+4,5
+1,7
+0,8
+1,6
+1,0
-4,1
-3,0
+3,0
-0,6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Invitation Homes Inc.?
Мультипликатор P/E у Invitation Homes Inc. ниже (27,79 vs 36,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPT или INVH?
Рентабельность собственного капитала (ROE): CPT — 7,80%, INVH — 7,08%. Преимущество у CPT.
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Invitation Homes Inc.?
Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,82%, INVH — 3,93%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Invitation Homes Inc.?
Выручка CPT за TTM — 1,57 млрд $, INVH — 2,73 млрд $. INVH генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — CPT или INVH?
Чистая маржа CPT — 20,73%, INVH — 23,14%. INVH оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPT или INVH?
Технический скоринг: CPT — 38/100, INVH — 66/100. INVH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPT или INVH?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу INVH по 49 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией