Сравнение CPT vs HST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует HST с P/E 15.27 (у CPT — 28.71). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HST: 2.48 vs 6.79 у CPT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA HST — 9.10, у CPT — 12.83. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует HST (15.16% vs 8.86%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CPT — 24.66%, у HST — 16.40%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPT — 1.06, у HST — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности HST ниже 1 (0.00), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 28.71 | 15.27 | |
| P/B | 2.77 | 2.26 | |
| P/S | 6.79 | 2.48 | |
| PEG | 0.13 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 12.83 | 9.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.86% | 15.16% | |
| ROA | 4.28% | 7.69% | |
| Валовая маржа | 42.29% | 27.80% | |
| Операц. маржа | 18.36% | 14.31% | |
| Чистая маржа | 24.66% | 16.40% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.06 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Быстрая ликв. | 0.11 | 0.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 3.96% | 4.26% | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 40.85% | |
| EPS | $3.70 | $1.46 | |
| Балансовая стоим. | $39.16 | $10.13 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 58/100 и 58/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CPT составляет 59.7 (нейтральная зона), у HST — 66.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. CPT и HST находятся выше 50-дневной скользящей средней (+4.3% и +9.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CPT — 12.1 (нет тренда), HST — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. CPT менее волатилен — бета 0.32 против 0.91 у HST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность.
| Индикатор | CPT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.70 | 66.80 | |
| Stochastic %K | 79.12 | 94.25 | |
| CCI (20) | 131.14 | 112.22 | |
| MFI | 56.45 | 56.93 | |
| Williams %R | -20.88 | -5.75 | |
| MACD гистограмма | 0.04 | -0.01 | |
| Momentum (10) | 1.48 | 0.62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 12.07 | 33.58 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.45% | +2.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +2.04% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +4.28% | +9.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.95% | +22.04% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.10 | -0.10 | |
| Volume Ratio | 95.67 | 105.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.32 | 0.91 | |
| ATR % | 1.89% | 2.26% | |
| Sharpe (1г) | -0.76 | 1.32 | |
| RS Rating | 31.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -10.93 | -0.40 | |
| BB ширина | 4.87 | 8.10 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPT — 1,57 млрд $, HST — 6,11 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, HST — 765 млн $. HST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPT — 386,22 млн $, HST — 858 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,57 млрд $ | 6,11 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 384,46 млн $ | 765 млн $ | |
| EPS (TTM) | $3.54 | $1.10 | |
| Операц. Cash Flow | 826,62 млн $ | 1,50 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 386,22 млн $ | 858 млн $ |
Дивиденды
CPT и HST — дивидендные акции. Доходность: CPT — 3.96%, HST — 4.26%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: CPT — 13 лет, HST — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 148.39%, HST — 40.85%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | CPT | HST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 3.96% | 4.26% | |
| Годовые дивиденды | $1.06 | $1.12 | |
| Коэфф. выплат | 148.39% | 40.85% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -20.41% | 41.14% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPT приходится на ноябре (+3.53%), а HST — на ноябре (+6.71%). Наименее удачные месяцы: CPT — сентябрь (-3.19%), HST — июнь (-3.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +6.91% против +6.40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPT или HST?
Какие дивиденды у Camden Property Trust и Host Hotels & Resorts, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Host Hotels & Resorts, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPT или HST?
Какая акция лучше по технике — CPT или HST?
Что лучше купить — CPT или HST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией