Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение CPT vs EQR

Тикер 1

Тикер 2

CPT17

23EQR

Инвесторы часто выбирают между CPT и EQR — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Фонды недвижимости (REIT)». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации EQR крупнее в 2,2× (25,15 млрд $ vs 11,25 млрд $). Если ориентироваться на P/E, EQR выглядит привлекательнее: 29,03 против 37,06. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. EQR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8,08% против 7,80% у CPT. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EQR — 27,91%, CPT — 20,73%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. EQR предлагает более высокую дивидендную доходность (4,16% vs 3,77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 39/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте EQR уверенно лидирует со счётом 23:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Camden Property Trust

CPTNYSE

$111,93+$1,19 (+1,07%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 11,25 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

6.8

Качество

7.2

Рост

6.5

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

5.0

Сезонность

7.0

Equity Residential

EQRNYSE

$67,07+$0,37 (+0,55%)

Недвижимость · Фонды недвижимости (REIT)

Капитализация: 25,15 млрд $

ETP Rank5.7

Стоимость

6.8

Качество

6.0

Рост

4.6

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

CPTEQR

Фундаментальный анализ

EQR торгуется с P/E 29,03, тогда как CPT — с P/E 37,06. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По EV/EBITDA EQR оценён ниже: 14,85 vs 14,52. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала EQR составляет 8,08%, что превышает показатель CPT (7,80%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EQR впереди: 27,91% против 20,73% у CPT. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CPT — 1,28, EQR — 0,81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности EQR ниже 1 (0,12), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPTEQR

Показатель	CPT	EQR
Мультипликаторы оценки
P/E	37,06	29,03
P/B	3,01	2,44
P/S	7,15	8,02
PEG	0,33	-2,06
EV/EBITDA	14,52	14,85
Рентабельность
ROE	7,80%	8,08%
ROA	3,45%	4,32%
Валовая маржа	22,38%	45,96%
Операц. маржа	17,81%	28,12%
Чистая маржа	20,73%	27,91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,28	0,81
Текущая ликв.	45,10	0,12
Быстрая ликв.	45,10	0,12
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	3,77%	4,16%
Коэфф. выплат	210,60%	120,33%
EPS	$3,19	$2,29
Балансовая стоим.	$37,90	$28,47

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 39/100 и 39/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): CPT — 48,1 (нейтральная зона), EQR — 46,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: CPT на -0,6%, EQR на -0,7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: CPT — 13,9 (нет тренда), EQR — 13,1 (нет тренда). По бете CPT стабильнее (0,09 vs 0,15).

CPTEQR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPT	EQR
Осцилляторы
RSI (14)	48,07	46,22
Stochastic %K	37,69	27,34
CCI (20)	-70,70	-112,85
MFI	45,98	43,63
Williams %R	-62,31	-72,66
MACD гистограмма	-0,32	-0,19
Momentum (10)	-1,80	-0,79
Тренд
ADX	13,89	13,10
Цена vs EMA 9	-0,05%	-0,53%
Цена vs EMA 20	-0,53%	-0,97%
Цена vs SMA 50	-0,63%	-0,72%
Цена vs SMA 200	+4,83%	+5,83%
Объём
CMF	0,00	-0,23
Volume Ratio	66,20	71,64
Волатильность и статистика
Beta	0,09	0,15
ATR %	1,97%	1,95%
Sharpe (1г)	0,08	0,09
RS Rating	39,00	41,00
52w от хая	-6,58	-6,20
BB ширина	5,21	5,37

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): CPT — 1,57 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. EQR растёт быстрее по выручке: +4,10% год к году против +1,90% у CPT. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: CPT — 384,46 млн $, EQR — 1,12 млрд $. EQR генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPT генерирует 386,22 млн $, EQR — 1,29 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPT	EQR
Выручка	1,57 млрд $	3,10 млрд $
Рост выручки (г/г)	+1.90%	+4.10%
Чистая прибыль	384,46 млн $	1,12 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+135.40%	+8.10%
EPS (TTM)	$3,54	$2,97
Операц. Cash Flow	826,62 млн $	1,65 млрд $
Free Cash Flow	386,22 млн $	1,29 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность CPT — 3,77%, EQR — 4,16%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. CPT платит дивиденды 13 лет подряд, EQR — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): CPT — 210,60%, EQR — 120,33%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	CPT	EQR
Див. доходность	3,77%	4,16%
Годовые дивиденды	$2,12	$2,10
Коэфф. выплат	210,60%	120,33%
Лет выплат	13	13
CAGR дивидендов (5л)	-8,58%	-2,75%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CPT — ноябре (+3,53%), для EQR — ноябре (+4,62%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для CPT — сентябрь (-3,19%), для EQR — сентябрь (-3,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPT: +7,03% против +3,62%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPT

+1,5

-0,2

-2,0

+2,5

+1,8

+1,7

+1,0

+1,2

-3,2

-1,6

+3,5

+0,7

EQR

+1,6

-0,4

+0,4

+1,8

-0,1

+0,4

+0,3

+1,7

-3,5

-2,8

+4,6

-0,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Camden Property Trust или Equity Residential?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Equity Residential: P/E 29,03 против 37,06. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — CPT или EQR?

ROE CPT — 7,80%, EQR — 8,08%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Camden Property Trust и Equity Residential?

Обе компании платят дивиденды. Доходность CPT — 3,77%, EQR — 4,16%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Camden Property Trust или Equity Residential?

По объёму выручки: CPT — 1,57 млрд $, EQR — 3,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPT или EQR?

Чистая маржа CPT — 20,73%, EQR — 27,91%. EQR оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPT или EQR?

Технический скоринг: CPT — 39/100, EQR — 39/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPT или EQR?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик CPT выигрывает 17, EQR — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией