Сравнение CPAY vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. CPAY прибылен, P/E составляет 20.12. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) VERX оценён ниже: 2.85 против 4.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CPAY — 6.74, у VERX — 9.60. EV/EBITDA CPAY — 9.85, у VERX — 28.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. CPAY генерирует прибыль с ROE 30.57%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CPAY — 2.95, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | -367.91 | |
| P/B | 6.74 | 9.60 | |
| P/S | 4.79 | 2.85 | |
| PEG | 1.23 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | -2.53% | |
| ROA | 4.41% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 62.30% | |
| Операц. маржа | 42.99% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 24.60% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 65.2, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. CPAY и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+12.0% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, CPAY — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.21 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 92.05 | 43.56 | |
| CCI (20) | 109.78 | 13.45 | |
| MFI | 55.06 | 59.92 | |
| Williams %R | -7.95 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | 2.87 | -0.02 | |
| Momentum (10) | 45.05 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.46 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +4.02% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +6.79% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +12.04% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.54% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 86.58 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.77 | |
| ATR % | 3.59% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.13 | -1.69 | |
| RS Rating | 41.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -3.18 | -68.17 | |
| BB ширина | 20.18 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, VERX — 7,21 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): CPAY — 1,30 млрд $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CPAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | CPAY | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: CPAY — октябрь (-2.76%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CPAY: +9.81% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или VERX?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CPAY или VERX?
Что лучше купить — CPAY или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией