Сравнение CPAY vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

CPAY29

11TTD

CPAY против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPAY крупнее в 2.3× (22,71 млрд $ vs 10 млрд $). По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 20.12 против 23.06 у TTD (разница составляет 12.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.57% против 16.91% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 24.60%, TTD — 14.57%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TTD — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:11 — убедительное преимущество CPAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

CPAYTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 20.12 (у TTD — 23.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 3.33 против 4.79. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 4.07 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 13.00. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель TTD (16.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 14.57% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как TTD практически без долга (D/E 0.17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYTTD

Показатель	CPAY	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	20.12	23.06
P/B	6.74	4.07
P/S	4.79	3.33
PEG	1.23	3.19
EV/EBITDA	9.85	13.00
Рентабельность
ROE	30.57%	16.91%
ROA	4.41%	7.54%
Валовая маржа	72.79%	77.83%
Операц. маржа	42.99%	20.26%
Чистая маржа	24.60%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.95	0.17
Текущая ликв.	0.98	1.68
Быстрая ликв.	0.98	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.42	$0.91
Балансовая стоим.	$57.20	$5.17

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 65.2, TTD — 42.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPAY выше на 12.0%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CPAY выше SMA 200 (+13.5%), TTD — ниже (-44.6%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0.87, CPAY — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	65.21	41.96
Stochastic %K	92.05	23.63
CCI (20)	109.78	-102.73
MFI	55.06	24.22
Williams %R	-7.95	-76.37
MACD гистограмма	2.87	-0.18
Momentum (10)	45.05	-2.99
Тренд
ADX	19.46	16.73
Цена vs EMA 9	+4.02%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+6.79%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+12.04%	-6.88%
Цена vs SMA 200	+13.54%	-44.65%
Объём
CMF	0.06	0.11
Volume Ratio	86.58	112.70
Волатильность и статистика
Beta	1.25	0.87
ATR %	3.59%	6.25%
Sharpe (1г)	0.13	-1.79
RS Rating	41.00	1.00
52w от хая	-3.18	-76.73
BB ширина	20.18	24.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, TTD — 443,30 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPAY	TTD
Выручка	4,53 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$15.25	$0.92
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	992,72 млн $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CPAY	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), TTD — в мае (+16.70%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (20.12 vs 23.06), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPAY или TTD?

ROE CPAY — 30.57%, TTD — 16.91%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPAY или TTD?

Чистая маржа CPAY — 24.60%, TTD — 14.57%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPAY или TTD?

Технический скоринг: CPAY — 75/100, TTD — 27/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPAY выигрывает 29, TTD — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией