ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs TTD

Тикер 1
Тикер 2
CPAY29
13TTD
CPAY против TTD — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации CPAY крупнее в 4,0× (25,68 млрд $ vs 6,49 млрд $). По мультипликатору P/E TTD оценён рынком дешевле: 16,24 против 23,60 у CPAY. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,40% против 16,09% у TTD. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 22,72%, TTD — 13,61%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY набирает 82 из 100 по техническому скорингу, TTD — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 29:13 — убедительное преимущество CPAY. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$392,94-$5,34 (-1,34%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 25,68 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
9.0
Качество
5.2
Рост
6.4
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTDNASDAQ
$13,80-$3,87 (-21,90%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 6,49 млрд $
ETP Rank6.1
Стоимость
9.2
Качество
7.0
Рост
8.2
Техника
1.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPAYTTD

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TTD с P/E 16,24 (у CPAY — 23,60). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TTD оценён ниже: 2,17 против 5,12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TTD дешевле: 2,51 против 7,27. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 7,25 vs 12,68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30,40%, что превышает показатель TTD (16,09%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 22,72% против 13,61% у TTD. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2,35, тогда как TTD практически без долга (D/E 0,17). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYTTD
ПоказательCPAYTTDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,6016,24
P/B7,272,51
P/S5,122,17
PEG2,1313,64
EV/EBITDA12,687,25
Рентабельность
ROE30,40%16,09%
ROA4,04%7,06%
Валовая маржа73,34%83,04%
Операц. маржа40,80%19,61%
Чистая маржа22,72%13,61%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал2,350,17
Текущая ликв.0,971,72
Быстрая ликв.0,971,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,41$0,87
Балансовая стоим.$54,74$5,50

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 82/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 62,5, TTD — 28,5. CPAY в зоне нейтральная зона, а TTD — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPAY выше на 9,0%, TTD — ниже на -27,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CPAY выше SMA 200 (+21,5%), TTD — ниже (-52,1%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 23,3 (слабый тренд), TTD — 11,0 (нет тренда). Волатильность: бета TTD — 0,80, CPAY — 0,90. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TTD составляет 9,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYTTD
Общая оценка
82
23
Осцилляторы
66
42
Тренд
72
22
Объём
69
31
Волатильность
53
55
ИндикаторCPAYTTDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,4528,53
Stochastic %K76,9514,43
CCI (20)97,91-369,34
MFI57,8733,95
Williams %R-23,05-85,57
MACD гистограмма1,33-0,23
Momentum (10)22,36-3,49
Тренд
ADX23,2510,98
Цена vs EMA 9+0,97%-21,08%
Цена vs EMA 20+3,66%-23,61%
Цена vs SMA 50+8,96%-27,06%
Цена vs SMA 200+21,46%-52,11%
Объём
CMF0,10-0,17
Volume Ratio93,08868,40
Волатильность и статистика
Beta0,900,80
ATR %2,94%9,44%
Sharpe (1г)0,74-2,40
RS Rating64,001,00
52w от хая-3,20-84,91
BB ширина14,3727,66

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TTD — +18,50%, CPAY — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, TTD — 443,30 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPAYTTDЛидер
Выручка4,53 млрд $2,90 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.90%+18.50%
Чистая прибыль1,07 млрд $443,30 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.60%+12.80%
EPS (TTM)$15,25$0,92
Операц. Cash Flow1,50 млрд $992,72 млн $
Free Cash Flow1,30 млрд $795,71 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCPAYTTDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,34%), TTD — в мае (+13,92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2,76%), для TTD — март (-10,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +42,50% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1
TTD
+0,6
+10,2
-10,2
+7,9
+13,9
+4,4
+5,2
+6,9
-2,0
+0,0
+10,6
-5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
Мультипликатор P/E у The Trade Desk, Inc. ниже (16,24 vs 23,60), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPAY или TTD?
ROE CPAY — 30,40%, TTD — 16,09%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и The Trade Desk, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или The Trade Desk, Inc.?
По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPAY или TTD?
Чистая маржа CPAY — 22,72%, TTD — 13,61%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPAY или TTD?
Технический скоринг: CPAY — 82/100, TTD — 23/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или TTD?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPAY выигрывает 29, TTD — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией