Сравнение CPAY vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 20.12 (у HUBS — 106.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HUBS: 3.16 vs 4.79 у CPAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HUBS дешевле: 5.35 против 6.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 39.07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель HUBS (5.02%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 3.04% у HUBS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как HUBS практически без долга (D/E 0.12). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CPAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.12 | 106.48 | |
| P/B | 6.74 | 5.35 | |
| P/S | 4.79 | 3.16 | |
| PEG | 1.23 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 9.85 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 30.57% | 5.02% | |
| ROA | 4.41% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 72.79% | 83.65% | |
| Операц. маржа | 42.99% | 1.95% | |
| Чистая маржа | 24.60% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 2.95 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.98 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.98 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $17.42 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $57.20 | $38.04 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CPAY сильнее: 72/100 против 27/100 у HUBS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CPAY составляет 62.9 (нейтральная зона), у HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CPAY выше на 10.9%, HUBS — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CPAY выше SMA 200 (+12.5%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CPAY. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.7 (нет тренда), HUBS — 15.0 (нет тренда). HUBS менее волатилен — бета 0.77 против 1.25 у CPAY. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CPAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62.92 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 86.71 | 37.01 | |
| CCI (20) | 106.29 | -44.75 | |
| MFI | 56.51 | 60.25 | |
| Williams %R | -13.29 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | 2.67 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 41.71 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.71 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +2.48% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +5.28% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.95% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +12.51% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.06 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 84.03 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.25 | 0.77 | |
| ATR % | 3.57% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.21 | -1.91 | |
| RS Rating | 41.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -4.01 | -70.20 | |
| BB ширина | 20.96 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CPAY — 4,53 млрд $, HUBS — 3,13 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, HUBS — 45,91 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, HUBS — 707,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CPAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,53 млрд $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,07 млрд $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $15.25 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 1,50 млрд $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | 1,30 млрд $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CPAY | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CPAY приходится на апреле (+4.34%), а HUBS — на августе (+6.95%). Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для HUBS — март (-6.62%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у HUBS: +20.97% против +9.81%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CPAY или HUBS?
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше маржинальность — CPAY или HUBS?
Какая акция лучше по технике — CPAY или HUBS?
Что лучше купить — CPAY или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией