Сравнение CPAY vs DDOG

Тикер 1

Тикер 2

CPAY21

18DDOG

CPAY против DDOG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 3.4× (77,61 млрд $ vs 22,71 млрд $). По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 20.12 против 552.64 у DDOG (разница составляет 96.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CPAY составляет 30.57%, что превышает показатель DDOG (3.78%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 24.60% против 3.69% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Сравнение заканчивается со счётом 21:18 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Corpay, Inc.

CPAYNYSE

347,46 $-3,02 $ (-0,86%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 22,71 млрд $

ETP Rank6.2

Стоимость

9.4

Качество

4.9

Рост

6.4

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Datadog, Inc.

DDOGNASDAQ

218,04 $+5,80 $ (+2,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 77,61 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

2.2

Качество

5.3

Рост

4.8

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

CPAYDDOG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 20.12 (у DDOG — 552.64). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 4.79 против 20.57. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 6.74 против 18.80. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 9.85 vs 440.45. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30.57% против 3.78% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 24.60%, DDOG — 3.69%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.95, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0.32). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0.98), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYDDOG

Показатель	CPAY	DDOG
Мультипликаторы оценки
P/E	20.12	552.64
P/B	6.74	18.80
P/S	4.79	20.57
PEG	1.23	-26.53
EV/EBITDA	9.85	440.45
Рентабельность
ROE	30.57%	3.78%
ROA	4.41%	1.95%
Валовая маржа	72.79%	79.88%
Операц. маржа	42.99%	-0.67%
Чистая маржа	24.60%	3.69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	2.95	0.32
Текущая ликв.	0.98	3.40
Быстрая ликв.	0.98	3.40
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$17.42	$0.38
Балансовая стоим.	$57.20	$11.29

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 75/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: CPAY — 65.2, DDOG — 83.4. CPAY в зоне нейтральная зона, а DDOG — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 12.0%, DDOG на 52.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 19.5 (нет тренда), DDOG — 49.9 (выраженный тренд). DDOG демонстрирует выраженный тренд, а CPAY — нет. Волатильность: бета DDOG — 1.21, CPAY — 1.25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYDDOG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CPAY	DDOG
Осцилляторы
RSI (14)	65.21	83.39
Stochastic %K	92.05	97.16
CCI (20)	109.78	83.96
MFI	55.06	83.92
Williams %R	-7.95	-2.84
MACD гистограмма	2.87	3.25
Momentum (10)	45.05	29.31
Тренд
ADX	19.46	49.90
Цена vs EMA 9	+4.02%	+6.86%
Цена vs EMA 20	+6.79%	+19.40%
Цена vs SMA 50	+12.04%	+52.43%
Цена vs SMA 200	+13.54%	+54.11%
Объём
CMF	0.06	0.34
Volume Ratio	86.58	62.89
Волатильность и статистика
Beta	1.25	1.21
ATR %	3.59%	4.56%
Sharpe (1г)	0.13	1.25
RS Rating	41.00	89.00
52w от хая	-3.18	-1.05
BB ширина	20.18	79.27

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CPAY	DDOG
Выручка	4,53 млрд $	3,43 млрд $
Чистая прибыль	1,07 млрд $	107,74 млн $
EPS (TTM)	$15.25	$0.31
Операц. Cash Flow	1,50 млрд $	1,05 млрд $
Free Cash Flow	1,30 млрд $	1 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	CPAY	DDOG
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4.34%), DDOG — в мае (+15.75%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2.76%), для DDOG — март (-7.74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +40.11% против +9.81%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CPAY

+4.1

+1.9

-2.4

+4.3

-1.6

+0.8

+2.1

+2.2

-2.4

-2.8

+3.4

+0.1

DDOG

+5.1

-4.7

-7.7

+2.3

+15.8

+12.1

+4.3

-0.0

+1.0

+0.1

+14.5

-2.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Datadog, Inc.?

Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (20.12 vs 552.64), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — CPAY или DDOG?

ROE CPAY — 30.57%, DDOG — 3.78%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Datadog, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Datadog, Inc.?

По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — CPAY или DDOG?

Чистая маржа CPAY — 24.60%, DDOG — 3.69%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — CPAY или DDOG?

Технический скоринг: CPAY — 75/100, DDOG — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CPAY или DDOG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CPAY выигрывает 21, DDOG — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией