ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение CPAY vs DDOG

Тикер 1
Тикер 2
CPAY33
9DDOG
CPAY против DDOG — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DDOG крупнее в 3,2× (89,79 млрд $ vs 27,79 млрд $). По мультипликатору P/E CPAY оценён рынком дешевле: 25,54 против 507,32 у DDOG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала CPAY составляет 30,40%, что превышает показатель DDOG (4,57%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности CPAY впереди: 22,72% против 4,48% у DDOG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. CPAY набирает 75 из 100 по техническому скорингу, DDOG — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:9 в пользу CPAY. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
CPAY
Corpay, Inc.
CPAYNYSE
$425,24+$15,56 (+3,80%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 27,79 млрд $
ETP Rank6.5
Стоимость
8.8
Качество
4.9
Рост
6.4
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
7.0
DDOG
Datadog, Inc.
DDOGNASDAQ
$252,24+$11,33 (+4,70%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 89,79 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.2
Качество
6.1
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

CPAYDDOG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CPAY с P/E 25,54 (у DDOG — 507,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CPAY оценён ниже: 5,54 против 22,64. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) CPAY дешевле: 7,87 против 20,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA CPAY оценён ниже: 14,49 vs 344,26. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 30,40% против 4,57% у DDOG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: CPAY — 22,72%, DDOG — 4,48%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. CPAY несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3,00, тогда как DDOG практически без долга (D/E 0,29). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности CPAY ниже 1 (0,97), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CPAYDDOG
ПоказательCPAYDDOGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,54507,32
P/B7,8720,49
P/S5,5422,64
PEG2,3113,05
EV/EBITDA14,49344,26
Рентабельность
ROE30,40%4,57%
ROA4,04%2,35%
Валовая маржа73,34%79,51%
Операц. маржа40,80%0,38%
Чистая маржа22,72%4,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал3,000,29
Текущая ликв.0,973,20
Быстрая ликв.0,973,20
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$17,41$0,50
Балансовая стоим.$54,74$12,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу CPAY: скоринг 75/100 vs 39/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: CPAY — 74,8, DDOG — 49,6. CPAY в зоне зона перекупленности, а DDOG — нейтральная зона, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: CPAY на 16,6%, DDOG на 1,4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: CPAY — 30,1 (выраженный тренд), DDOG — 17,4 (нет тренда). Волатильность: бета CPAY — 0,89, DDOG — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) DDOG составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CPAYDDOG
Общая оценка
75
39
Осцилляторы
59
50
Тренд
76
51
Объём
69
31
Волатильность
38
40
ИндикаторCPAYDDOGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)74,8549,59
Stochastic %K98,6239,99
CCI (20)176,77-43,56
MFI74,7565,66
Williams %R-1,38-60,01
MACD гистограмма2,57-2,85
Momentum (10)35,12-16,32
Тренд
ADX30,1517,39
Цена vs EMA 9+5,51%-0,08%
Цена vs EMA 20+9,11%-0,91%
Цена vs SMA 50+16,60%+1,42%
Цена vs SMA 200+30,43%+46,84%
Объём
CMF0,25-0,15
Volume Ratio111,0168,17
Волатильность и статистика
Beta0,891,12
ATR %2,80%6,76%
Sharpe (1г)0,851,24
RS Rating70,0089,00
52w от хая-0,17-13,83
BB ширина17,4923,23

Финансовая отчётность

По объёму выручки: CPAY генерирует 4,53 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DDOG — +27,70%, CPAY — +13,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: CPAY — 1,07 млрд $, DDOG — 107,74 млн $. CPAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: CPAY генерирует 1,30 млрд $, DDOG — 1 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательCPAYDDOGЛидер
Выручка4,53 млрд $3,43 млрд $
Рост выручки (г/г)+13.90%+27.70%
Чистая прибыль1,07 млрд $107,74 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.60%-41.40%
EPS (TTM)$15,25$0,31
Операц. Cash Flow1,50 млрд $1,05 млрд $
Free Cash Flow1,30 млрд $1 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательCPAYDDOGЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет CPAY показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+4,34%), DDOG — в мае (+24,36%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для CPAY — октябрь (-2,76%), для DDOG — март (-7,74%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у DDOG: +45,70% против +11,65%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
CPAY
+4,1
+1,9
-2,4
+4,3
+0,1
-0,1
+3,1
+2,2
-2,4
-2,8
+3,4
+0,1
DDOG
+5,1
-4,7
-7,7
+2,3
+24,4
+9,5
+3,8
-0,0
+1,0
+0,1
+14,5
-2,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corpay, Inc. или Datadog, Inc.?
Мультипликатор P/E у Corpay, Inc. ниже (25,54 vs 507,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — CPAY или DDOG?
ROE CPAY — 30,40%, DDOG — 4,57%. CPAY демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Corpay, Inc. и Datadog, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Corpay, Inc. или Datadog, Inc.?
По объёму выручки: CPAY — 4,53 млрд $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — CPAY или DDOG?
Чистая маржа CPAY — 22,72%, DDOG — 4,48%. CPAY оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — CPAY или DDOG?
Технический скоринг: CPAY — 75/100, DDOG — 39/100. CPAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — CPAY или DDOG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик CPAY выигрывает 33, DDOG — 9. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией