Сравнение CORZ vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,96) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. VERX показывает P/E 383,92. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2,46 vs 15,33 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Рентабельность капитала CORZ составляет 98,70%, что превышает показатель VERX (1,41%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. CORZ убыточен — чистая маржа -325,91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1,78, VERX — 1,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VERX ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,96 | 383,92 | |
| P/B | -2,83 | 7,99 | |
| P/S | 15,33 | 2,46 | |
| PEG | 0,00 | -0,75 | |
| EV/EBITDA | -6,91 | 60,24 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 1,41% | |
| ROA | -27,29% | 0,30% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 62,05% | |
| Операц. маржа | -33,68% | -0,18% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 0,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 1,45 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 0,87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $0,02 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $1,49 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VERX сильнее: 36/100 против 20/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,6 (нейтральная зона), у VERX — 46,6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: CORZ на -14,8%, VERX на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. CORZ выше SMA 200 (+6,2%), VERX — ниже (-22,9%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 24,7 (слабый тренд), VERX — 13,6 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0,46 против 2,62 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,58 | 46,59 | |
| Stochastic %K | 45,89 | 37,59 | |
| CCI (20) | -63,84 | -68,90 | |
| MFI | 45,56 | 43,22 | |
| Williams %R | -54,11 | -62,41 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | -0,09 | |
| Momentum (10) | -1,74 | 0,07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,73 | 13,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -2,51% | -2,57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,06% | -3,38% | |
| Цена vs SMA 50 | -14,83% | -3,60% | |
| Цена vs SMA 200 | +6,23% | -22,93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | 0,01 | |
| Volume Ratio | 67,22 | 104,30 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 0,46 | |
| ATR % | 8,98% | 6,82% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | -1,17 | |
| RS Rating | 77,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -31,02 | -58,64 | |
| BB ширина | 24,95 | 22,68 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VERX: +12,20% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, VERX — 47,59 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | CORZ | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 748,44 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +12.20% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $0,05 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 47,59 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а VERX — на октябре (+6,24%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14,49%), для VERX — январь (-4,58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +0,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или VERX?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или VERX?
Что лучше купить — CORZ или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией