Сравнение CORZ vs VERX

Тикер 1

Тикер 2

CORZ19

19VERX

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Core Scientific, Inc. (CORZ) и Vertex, Inc. (VERX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации CORZ крупнее в 3.7× (7,89 млрд $ vs 2,13 млрд $). Ни CORZ (P/E -6.15), ни VERX (P/E -367.91) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. CORZ убыточен — чистая маржа -342.93%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Техническая картина в пользу CORZ: скоринг 87/100 vs 64/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Core Scientific, Inc.

CORZNASDAQ

24,82 $+1,64 $ (+7,08%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 7,89 млрд $

ETP Rank3.0

Стоимость

3.6

Качество

5.3

Рост

2.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

9.0

Vertex, Inc.

VERXNASDAQ

13,17 $-0,34 $ (-2,52%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,13 млрд $

ETP Rank3.9

Стоимость

7.4

Качество

3.1

Рост

6.1

Техника

4.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

CORZVERX

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E CORZ — -6.15, VERX — -367.91. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Мультипликатор P/S также в пользу VERX: 2.85 vs 20.77 у CORZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA VERX оценён ниже: 28.53 vs 94.60. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VERX работает в убыток — ROE -2.53%, тогда как CORZ показывает рентабельность 109.08%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: CORZ — -1.57, VERX — 1.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

CORZVERX

Показатель	CORZ	VERX
Мультипликаторы оценки
P/E	-6.15	-367.91
P/B	-5.73	9.60
P/S	20.77	2.85
PEG	0.00	1.66
EV/EBITDA	94.60	28.53
Рентабельность
ROE	109.08%	-2.53%
ROA	-39.63%	-0.53%
Валовая маржа	16.75%	62.30%
Операц. маржа	-28.89%	-0.11%
Чистая маржа	-342.93%	-0.84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	-1.57	1.42
Текущая ликв.	0.55	0.86
Быстрая ликв.	0.55	0.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-3.77	$-0.04
Балансовая стоим.	$-4.04	$1.41

Технический анализ

По техническому скорингу CORZ сильнее: 87/100 против 64/100 у VERX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 65.1 (нейтральная зона), у VERX — 54.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: CORZ на 27.9%, VERX на 7.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), VERX — ниже (-28.8%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. Сила тренда по ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), VERX — 13.8 (нет тренда). VERX менее волатилен — бета 0.77 против 2.73 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VERX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

CORZVERX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	CORZ	VERX
Осцилляторы
RSI (14)	65.06	54.00
Stochastic %K	93.03	43.56
CCI (20)	105.11	13.45
MFI	66.26	59.92
Williams %R	-6.97	-56.44
MACD гистограмма	-0.02	-0.02
Momentum (10)	2.46	0.85
Тренд
ADX	20.49	13.84
Цена vs EMA 9	+5.34%	+2.14%
Цена vs EMA 20	+10.26%	+3.31%
Цена vs SMA 50	+27.88%	+7.10%
Цена vs SMA 200	+42.23%	-28.75%
Объём
CMF	0.26	0.01
Volume Ratio	86.37	87.74
Волатильность и статистика
Beta	2.73	0.77
ATR %	5.93%	6.23%
Sharpe (1г)	1.44	-1.69
RS Rating	91.00	1.00
52w от хая	-1.39	-68.17
BB ширина	29.69	23.86

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: VERX зарабатывает 7,21 млн $, а CORZ фиксирует убыток (-288,62 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: CORZ генерирует -450,75 млн $, VERX — 69,31 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	CORZ	VERX
Выручка	319,02 млн $	748,44 млн $
Чистая прибыль	-288,62 млн $	7,21 млн $
EPS (TTM)	$-0.88	$0.05
Операц. Cash Flow	278,25 млн $	165,54 млн $
Free Cash Flow	-450,75 млн $	69,31 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	CORZ	VERX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а VERX — на октябре (+6.24%). Слабые месяцы: для CORZ — март (-14.49%), для VERX — январь (-4.58%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: январь, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: август, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +3.79%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

CORZ

-5.8

+8.8

-14.5

+5.0

+41.5

+73.6

-11.3

+11.3

+27.2

+16.4

+5.5

-12.4

VERX

-4.6

-4.2

-0.2

-3.5

-2.0

-0.3

+0.8

+4.7

+0.1

+6.2

+5.2

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Vertex, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — CORZ или VERX?

ROE CORZ — 109.08%, VERX — -2.53%. CORZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Vertex, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Vertex, Inc.?

По объёму выручки: CORZ — 319,02 млн $, VERX — 748,44 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — CORZ или VERX?

Технический скоринг: CORZ — 87/100, VERX — 64/100. CORZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — CORZ или VERX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик CORZ выигрывает 19, VERX — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией