Сравнение CORZ vs HUBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у CORZ отрицательный (-6.15) — компания генерирует убытки. HUBS прибылен, P/E составляет 106.48. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) HUBS дешевле: 3.16 против 20.77. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA HUBS — 39.07, у CORZ — 94.60. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE CORZ — 109.08%, у HUBS — 5.02%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у HUBS — 0.12. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 106.48 | |
| P/B | -5.73 | 5.35 | |
| P/S | 20.77 | 3.16 | |
| PEG | 0.00 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 39.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 5.02% | |
| ROA | -39.63% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 83.65% | |
| Операц. маржа | -28.89% | 1.95% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 3.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.12 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 1.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $38.04 | |
Технический анализ
CORZ набирает 87 из 100 по техническому скорингу, HUBS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORZ — 65.1 (нейтральная зона), HUBS — 44.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORZ торгуется выше SMA 50 (27.9%), тогда как HUBS ниже этой средней (-11.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORZ выше SMA 200 (+42.2%), HUBS — ниже (-43.2%). Долгосрочный тренд в пользу CORZ. ADX: CORZ — 20.5 (слабый тренд), HUBS — 15.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете HUBS стабильнее (0.77 vs 2.73). Значение ниже 0.8 делает HUBS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) HUBS составляет 8.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 65.06 | 44.48 | |
| Stochastic %K | 93.03 | 37.01 | |
| CCI (20) | 105.11 | -44.75 | |
| MFI | 66.26 | 60.25 | |
| Williams %R | -6.97 | -62.99 | |
| MACD гистограмма | -0.02 | -0.37 | |
| Momentum (10) | 2.46 | -31.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.49 | 14.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +5.34% | -0.07% | |
| Цена vs EMA 20 | +10.26% | -3.65% | |
| Цена vs SMA 50 | +27.88% | -11.06% | |
| Цена vs SMA 200 | +42.23% | -43.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 86.37 | 53.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.73 | 0.77 | |
| ATR % | 5.93% | 8.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.44 | -1.91 | |
| RS Rating | 91.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -1.39 | -70.20 | |
| BB ширина | 29.69 | 40.06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORZ — 319,02 млн $, HUBS — 3,13 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как HUBS генерирует прибыль (45,91 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, HUBS — 707,55 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 3,13 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 45,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.88 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 760,72 млн $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 707,55 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORZ | HUBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORZ — июне (+73.58%), для HUBS — августе (+6.95%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), HUBS — март (-6.62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +20.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или HubSpot, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или HUBS?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и HubSpot, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или HubSpot, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или HUBS?
Что лучше купить — CORZ или HUBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией