Сравнение CORZ vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -6.15) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 552.64. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. EV/EBITDA CORZ — 94.60, у DDOG — 440.45. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CORZ (109.08% vs 3.78%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-342.93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1.57, у DDOG — 0.32. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0.55), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -6.15 | 552.64 | |
| P/B | -5.73 | 18.80 | |
| P/S | 20.77 | 20.57 | |
| PEG | 0.00 | -26.53 | |
| EV/EBITDA | 94.60 | 440.45 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 109.08% | 3.78% | |
| ROA | -39.63% | 1.95% | |
| Валовая маржа | 16.75% | 79.88% | |
| Операц. маржа | -28.89% | -0.67% | |
| Чистая маржа | -342.93% | 3.69% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1.57 | 0.32 | |
| Текущая ликв. | 0.55 | 3.40 | |
| Быстрая ликв. | 0.55 | 3.40 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-3.77 | $0.38 | |
| Балансовая стоим. | $-4.04 | $11.29 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 73/100 и 78/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у CORZ составляет 58.6 (нейтральная зона), у DDOG — 81.9 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. CORZ и DDOG находятся выше 50-дневной скользящей средней (+20.5% и +50.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: CORZ — 20.0 (нет тренда), DDOG — 48.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1.23 против 2.74 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 58.59 | 81.94 | |
| Stochastic %K | 62.10 | 90.46 | |
| CCI (20) | 54.25 | 89.79 | |
| MFI | 65.60 | 83.91 | |
| Williams %R | -37.90 | -9.54 | |
| MACD гистограмма | -0.08 | 3.85 | |
| Momentum (10) | -1.45 | 68.53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19.99 | 48.02 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.29% | +5.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.10% | +18.64% | |
| Цена vs SMA 50 | +20.46% | +50.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +33.25% | +50.47% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.21 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 39.04 | 80.92 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.74 | 1.23 | |
| ATR % | 6.21% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.33 | 1.18 | |
| RS Rating | 91.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -7.91 | -3.68 | |
| BB ширина | 28.87 | 81.27 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 107,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.88 | $0.31 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+73.58%), а DDOG — на мае (+15.75%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14.49%), DDOG — март (-7.74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +145.24% против +40.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или DDOG?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Datadog, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DDOG?
Что лучше купить — CORZ или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией