Сравнение CORZ vs DDOG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CORZ (P/E -4,76) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. DDOG показывает P/E 513,80. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу CORZ: 14,73 vs 22,92 у DDOG. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По ROE лидирует CORZ (98,70% vs 4,57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Отрицательная чистая маржа CORZ (-325,91%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORZ — -1,78, у DDOG — 0,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CORZ ниже 1 (0,89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -4,76 | 513,80 | |
| P/B | -2,71 | 20,75 | |
| P/S | 14,73 | 22,92 | |
| PEG | 0,00 | 13,21 | |
| EV/EBITDA | -6,71 | 348,62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 98,70% | 4,57% | |
| ROA | -27,29% | 2,35% | |
| Валовая маржа | 28,26% | 79,51% | |
| Операц. маржа | -33,68% | 0,38% | |
| Чистая маржа | -325,91% | 4,48% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | -1,78 | 0,29 | |
| Текущая ликв. | 0,89 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 0,89 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | -$4,41 | $0,50 | |
| Балансовая стоим. | -$7,44 | $12,31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу DDOG сильнее: 48/100 против 28/100 у CORZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у CORZ составляет 44,0 (нейтральная зона), у DDOG — 50,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: DDOG выше на 2,7%, CORZ — ниже на -15,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: CORZ — 27,0 (выраженный тренд), DDOG — 16,6 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. DDOG менее волатилен — бета 1,13 против 2,62 у CORZ. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CORZ составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,03 | 50,78 | |
| Stochastic %K | 39,84 | 44,77 | |
| CCI (20) | -89,71 | -12,85 | |
| MFI | 39,82 | 66,15 | |
| Williams %R | -60,16 | -55,23 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | -2,18 | |
| Momentum (10) | -0,54 | -12,51 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,96 | 16,55 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,80% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,28% | +0,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,38% | +2,67% | |
| Цена vs SMA 200 | +1,89% | +48,29% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,19 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 72,43 | 86,57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,62 | 1,13 | |
| ATR % | 8,71% | 6,47% | |
| Sharpe (1г) | 0,82 | 1,31 | |
| RS Rating | 78,00 | 92,00 | |
| 52w от хая | -33,75 | -12,73 | |
| BB ширина | 29,15 | 23,23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): CORZ — 319,02 млн $, DDOG — 3,43 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу DDOG: +27,70% г/г vs -37,50%. CORZ показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CORZ убыточен (чистая прибыль -288,62 млн $), тогда как DDOG генерирует прибыль (107,74 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): CORZ — -450,75 млн $, DDOG — 1 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 319,02 млн $ | 3,43 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -37.50% | +27.70% | |
| Чистая прибыль | -288,62 млн $ | 107,74 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -41.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,88 | $0,31 | |
| Операц. Cash Flow | 278,25 млн $ | 1,05 млрд $ | |
| Free Cash Flow | -450,75 млн $ | 1 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | CORZ | DDOG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность CORZ приходится на июне (+45,59%), а DDOG — на мае (+24,36%). Наименее удачные месяцы: CORZ — март (-14,49%), DDOG — март (-7,74%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, июнь, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORZ: +113,64% против +45,70%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Core Scientific, Inc. или Datadog, Inc.?
У кого выше рентабельность — CORZ или DDOG?
Какие дивиденды у Core Scientific, Inc. и Datadog, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Core Scientific, Inc. или Datadog, Inc.?
Какая акция лучше по технике — CORZ или DDOG?
Что лучше купить — CORZ или DDOG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией