Сравнение CORT vs CRSP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность CRSP (P/E -8.20) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. CORT показывает P/E 128.76. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) CORT дешевле: 8.24 против 1141.26. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B CRSP — 2.57, у CORT — 9.67. ROE CRSP отрицательный (-30.88%), что говорит об убыточности. CORT генерирует прибыль с ROE 7.50%. По этому критерию преимущество однозначно. CRSP убыточен — чистая маржа -13856.54%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у CORT — 0.02, у CRSP — 0.43. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | CORT | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 128.76 | -8.20 | |
| P/B | 9.67 | 2.57 | |
| P/S | 8.24 | 1141.26 | |
| PEG | -1.99 | 0.25 | |
| EV/EBITDA | -918.89 | -10.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 7.50% | -30.88% | |
| ROA | 5.88% | -20.86% | |
| Валовая маржа | 98.25% | -5360.86% | |
| Операц. маржа | -1.07% | -13408.29% | |
| Чистая маржа | 6.23% | -13856.54% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.43 | |
| Текущая ликв. | 2.86 | 17.96 | |
| Быстрая ликв. | 2.77 | 17.96 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.46 | $-5.92 | |
| Балансовая стоим. | $6.11 | $18.89 | |
Технический анализ
CORT набирает 73 из 100 по техническому скорингу, CRSP — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): CORT — 73.5 (зона перекупленности), CRSP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. CORT торгуется выше SMA 50 (33.4%), тогда как CRSP ниже этой средней (-2.1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CORT выше SMA 200 (+0.1%), CRSP — ниже (-10.5%). Долгосрочный тренд в пользу CORT. ADX: CORT — 56.7 (выраженный тренд), CRSP — 19.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете CRSP стабильнее (1.88 vs 1.91). Дневная волатильность (ATR%) CRSP составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | CORT | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 73.53 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 97.34 | 32.36 | |
| CCI (20) | 136.21 | -101.53 | |
| MFI | 78.33 | 43.91 | |
| Williams %R | -2.66 | -67.64 | |
| MACD гистограмма | 0.38 | -0.52 | |
| Momentum (10) | 8.64 | -2.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 56.70 | 19.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +6.43% | -0.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +13.03% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 50 | +33.44% | -2.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +0.09% | -10.52% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.19 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 74.70 | 79.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.91 | 1.88 | |
| ATR % | 3.98% | 5.22% | |
| Sharpe (1г) | 0.09 | 0.71 | |
| RS Rating | 17.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -34.41 | -36.42 | |
| BB ширина | 32.97 | 16.91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): CORT — 761,41 млн $, CRSP — 3,51 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: CORT зарабатывает 99,65 млн $, а CRSP фиксирует убыток (-581,60 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): CORT — 141,78 млн $, CRSP — -345,93 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | CORT | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 761,41 млн $ | 3,51 млн $ | |
| Чистая прибыль | 99,65 млн $ | -581,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $0.95 | $-6.47 | |
| Операц. Cash Flow | 142 млн $ | -345,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 141,78 млн $ | -345,93 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | CORT | CRSP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для CORT — марте (+12.63%), для CRSP — ноябре (+14.90%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: CORT — декабрь (-7.83%), CRSP — март (-9.83%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у CORT: +39.59% против +30.85%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Corcept Therapeutics Incorporated или CRISPR Therapeutics AG?
У кого выше рентабельность — CORT или CRSP?
Какие дивиденды у Corcept Therapeutics Incorporated и CRISPR Therapeutics AG?
Какая компания крупнее по выручке — Corcept Therapeutics Incorporated или CRISPR Therapeutics AG?
Какая акция лучше по технике — CORT или CRSP?
Что лучше купить — CORT или CRSP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией