Сравнение COR vs CVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COR выглядит привлекательнее: 23,12 против 24,55. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0,18 vs 0,29 у CVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CVS — 1,51, у COR — 19,78. EV/EBITDA CVS — 13,79, у COR — 13,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COR — 106,43%, у CVS — 6,43%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CVS удерживает чистую маржу на уровне 1,18%, опережая COR (0,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка COR значительно выше: D/E 3,84 vs 0,96 у CVS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0,87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,12 | 24,55 | |
| P/B | 19,78 | 1,51 | |
| P/S | 0,18 | 0,29 | |
| PEG | 0,61 | 3,84 | |
| EV/EBITDA | 13,58 | 13,79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 106,43% | 6,43% | |
| ROA | 3,13% | 1,93% | |
| Валовая маржа | 3,71% | 14,15% | |
| Операц. маржа | 1,30% | 2,00% | |
| Чистая маржа | 0,79% | 1,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3,84 | 0,96 | |
| Текущая ликв. | 0,93 | 0,87 | |
| Быстрая ликв. | 0,58 | 0,66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,77% | 2,83% | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | 69,63% | |
| EPS | $13,59 | $3,84 | |
| Балансовая стоим. | $16,77 | $62,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу COR сильнее: 51/100 против 37/100 у CVS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COR составляет 51,5 (нейтральная зона), у CVS — 34,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COR торгуется выше SMA 50 (4,4%), тогда как CVS ниже этой средней (-8,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. CVS выше SMA 200 (+10,0%), COR — ниже (-3,5%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. ADX: COR — 25,6 (выраженный тренд), CVS — 35,4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета -0,22 против 0,16 у CVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CVS составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,51 | 34,78 | |
| Stochastic %K | 34,52 | 5,88 | |
| CCI (20) | 3,50 | -86,69 | |
| MFI | 51,49 | 44,45 | |
| Williams %R | -65,48 | -94,12 | |
| MACD гистограмма | -1,42 | -1,04 | |
| Momentum (10) | 4,15 | -11,36 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,62 | 35,38 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,05% | -2,80% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,17% | -5,59% | |
| Цена vs SMA 50 | +4,41% | -8,07% | |
| Цена vs SMA 200 | -3,53% | +10,04% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,08 | |
| Volume Ratio | 57,96 | 103,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0,22 | 0,16 | |
| ATR % | 2,93% | 3,07% | |
| Sharpe (1г) | 0,21 | 1,02 | |
| RS Rating | 43,00 | 78,00 | |
| 52w от хая | -17,22 | -15,06 | |
| BB ширина | 10,14 | 22,89 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, CVS — 402,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COR: +9,30% г/г vs +7,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, CVS — 1,77 млрд $. CVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, CVS — 7,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 402,07 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +9.30% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +3.00% | -61.70% | |
| EPS (TTM) | $8,02 | $1,40 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 10,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 7,81 млрд $ |
Дивиденды
COR и CVS — дивидендные акции. Доходность: COR — 0,77%, CVS — 2,83%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COR — 10 лет, CVS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COR — 17,83%, CVS — 69,63%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,77% | 2,83% | |
| Годовые дивиденды | $1,80 | $2,00 | |
| Коэфф. выплат | 17,83% | 69,63% | |
| Лет выплат | 10 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 0,22% | -0,05% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5,33%), а CVS — на ноябре (+5,41%). Наименее удачные месяцы: COR — август (-2,41%), CVS — октябрь (-2,86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10,41% против +4,60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или CVS Health Corp.?
У кого выше рентабельность — COR или CVS?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и CVS Health Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или CVS Health Corp.?
У кого выше маржинальность — COR или CVS?
Какая акция лучше по технике — COR или CVS?
Что лучше купить — COR или CVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией