Сравнение COR vs CVS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, COR выглядит привлекательнее: 20.21 против 40.50. Премия к оценке CVS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу COR: 0.16 vs 0.29 у CVS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B CVS — 1.53, у COR — 15.16. EV/EBITDA COR — 15.04, у CVS — 16.87. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE COR — 115.93%, у CVS — 3.87%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. COR удерживает чистую маржу на уровне 0.78%, опережая CVS (0.72%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COR — 3.65, у CVS — 1.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности CVS ниже 1 (0.87), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 20.21 | 40.50 | |
| P/B | 15.16 | 1.53 | |
| P/S | 0.16 | 0.29 | |
| PEG | 0.40 | -0.90 | |
| EV/EBITDA | 15.04 | 16.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 115.93% | 3.87% | |
| ROA | 3.12% | 1.16% | |
| Валовая маржа | 3.47% | 13.87% | |
| Операц. маржа | 1.28% | 1.46% | |
| Чистая маржа | 0.78% | 0.72% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 3.65 | 1.01 | |
| Текущая ликв. | 0.95 | 0.87 | |
| Быстрая ликв. | 0.59 | 0.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.89% | 2.85% | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 116.10% | |
| EPS | $13.10 | $2.30 | |
| Балансовая стоим. | $18.43 | $60.99 | |
Технический анализ
По техническому скорингу CVS сильнее: 82/100 против 26/100 у COR. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COR составляет 35.1 (нейтральная зона), у CVS — 65.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: CVS выше на 16.6%, COR — ниже на -13.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. CVS выше SMA 200 (+20.3%), COR — ниже (-18.7%). Долгосрочный тренд в пользу CVS. ADX: COR — 53.0 (выраженный тренд), CVS — 45.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. COR менее волатилен — бета 0.00 против 0.25 у CVS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 35.14 | 65.50 | |
| Stochastic %K | 33.40 | 71.44 | |
| CCI (20) | -41.95 | 70.71 | |
| MFI | 62.75 | 61.07 | |
| Williams %R | -66.60 | -28.56 | |
| MACD гистограмма | 0.73 | 0.43 | |
| Momentum (10) | 9.78 | 6.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 53.05 | 45.80 | |
| Цена vs EMA 9 | -0.08% | +0.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -4.19% | +4.75% | |
| Цена vs SMA 50 | -13.23% | +16.63% | |
| Цена vs SMA 200 | -18.71% | +20.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.01 | 0.10 | |
| Volume Ratio | 61.86 | 72.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.00 | 0.25 | |
| ATR % | 3.41% | 2.67% | |
| Sharpe (1г) | -0.33 | 1.24 | |
| RS Rating | 34.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -29.69 | -5.23 | |
| BB ширина | 33.85 | 31.32 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COR — 321,33 млрд $, CVS — 402,07 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: COR — 1,55 млрд $, CVS — 1,77 млрд $. CVS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): COR — 3,21 млрд $, CVS — 7,81 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 321,33 млрд $ | 402,07 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 1,55 млрд $ | 1,77 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $8.02 | $1.40 | |
| Операц. Cash Flow | 3,88 млрд $ | 10,64 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 3,21 млрд $ | 7,81 млрд $ |
Дивиденды
COR и CVS — дивидендные акции. Доходность: COR — 0.89%, CVS — 2.85%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: COR — 10 лет, CVS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): COR — 18.01%, CVS — 116.10%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | COR | CVS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.89% | 2.85% | |
| Годовые дивиденды | $1.20 | $1.33 | |
| Коэфф. выплат | 18.01% | 116.10% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -7.58% | -7.84% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COR приходится на ноябре (+5.33%), а CVS — на ноябре (+5.41%). Наименее удачные месяцы: COR — август (-2.41%), CVS — октябрь (-2.86%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COR: +10.48% против +2.23%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Cencora, Inc. или CVS Health Corporation?
У кого выше рентабельность — COR или CVS?
Какие дивиденды у Cencora, Inc. и CVS Health Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Cencora, Inc. или CVS Health Corporation?
У кого выше маржинальность — COR или CVS?
Какая акция лучше по технике — COR или CVS?
Что лучше купить — COR или CVS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией