Сравнение COMP vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15,83 (у COMP — 198,07). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0,77 vs 6,53 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ZM — 11,26, у COMP — 107,40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ZM (21,79% vs 3,63%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZM — 41,99%, у COMP — 0,63%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1,38, у ZM — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 198,07 | 15,83 | |
| P/B | 3,40 | 3,24 | |
| P/S | 0,77 | 6,53 | |
| PEG | 0,27 | 0,15 | |
| EV/EBITDA | 107,40 | 11,26 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 3,63% | 21,79% | |
| ROA | 0,80% | 17,03% | |
| Валовая маржа | 12,69% | 77,40% | |
| Операц. маржа | -0,69% | 24,17% | |
| Чистая маржа | 0,63% | 41,99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,38 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 1,06 | 4,22 | |
| Быстрая ликв. | 1,06 | 4,22 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,09 | $7,03 | |
| Балансовая стоим. | $3,94 | $33,87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 79/100 и 77/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у COMP составляет 67,3 (нейтральная зона), у ZM — 72,6 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+21,1% и +17,8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 21,1 (слабый тренд), ZM — 27,3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0,93 против 2,16 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 67,30 | 72,63 | |
| Stochastic %K | 97,79 | 97,66 | |
| CCI (20) | 153,45 | 125,01 | |
| MFI | 65,84 | 84,13 | |
| Williams %R | -2,21 | -2,34 | |
| MACD гистограмма | 0,08 | 1,51 | |
| Momentum (10) | 1,89 | 17,52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,12 | 27,25 | |
| Цена vs EMA 9 | +6,18% | +5,93% | |
| Цена vs EMA 20 | +9,90% | +10,95% | |
| Цена vs SMA 50 | +21,08% | +17,83% | |
| Цена vs SMA 200 | +34,88% | +23,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,02 | 0,33 | |
| Volume Ratio | 79,98 | 127,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,16 | 0,93 | |
| ATR % | 4,78% | 3,33% | |
| Sharpe (1г) | 0,87 | 1,06 | |
| RS Rating | 80,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -4,34 | -4,27 | |
| BB ширина | 21,88 | 31,19 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу COMP: +23,70% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +23.70% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +88.10% | — |
| EPS (TTM) | -$0,10 | $6,32 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22,47%), а ZM — на мае (+7,38%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13,27%), ZM — декабрь (-5,10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +22,89% против +3,58%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или ZM?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или ZM?
Какая акция лучше по технике — COMP или ZM?
Что лучше купить — COMP или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией