Сравнение COMP vs ZM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ZM с P/E 15.51 (у COMP — 431.30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 6.02 у ZM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у ZM — 3.00. EV/EBITDA ZM — 15.02, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ZM (20.57% vs 1.11%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ZM — 39.03%, у COMP — 0.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у ZM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | 15.51 | |
| P/B | 2.17 | 3.00 | |
| P/S | 0.61 | 6.02 | |
| PEG | 2.65 | 0.17 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 15.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | 20.57% | |
| ROA | 0.17% | 15.89% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 77.02% | |
| Операц. маржа | -1.82% | 23.08% | |
| Чистая маржа | 0.17% | 39.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 4.33 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $6.41 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $33.09 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ZM сильнее: 58/100 против 51/100 у COMP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у ZM — 49.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. COMP и ZM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +8.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ZM выше SMA 200 (+13.9%), COMP — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу ZM. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), ZM — 33.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ZM менее волатилен — бета 0.90 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 49.46 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 8.58 | |
| CCI (20) | 3.24 | -42.97 | |
| MFI | 48.35 | 39.56 | |
| Williams %R | -48.45 | -91.42 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -1.48 | |
| Momentum (10) | -0.90 | -11.61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 33.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | -2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +8.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | +13.87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 177.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.90 | |
| ATR % | 6.49% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | 0.48 | |
| RS Rating | 65.00 | 61.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -13.28 | |
| BB ширина | 27.22 | 22.70 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, ZM — 4,87 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как ZM генерирует прибыль (1,90 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, ZM — 1,92 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 4,87 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 1,90 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $6.32 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 1,99 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 1,92 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | COMP | ZM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а ZM — на мае (+8.69%). Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), ZM — декабрь (-5.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +7.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или ZM?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Zoom Communications, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Zoom Communications, Inc.?
У кого выше маржинальность — COMP или ZM?
Какая акция лучше по технике — COMP или ZM?
Что лучше купить — COMP или ZM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией