Сравнение COMP vs VERX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у VERX отрицательный (-367.91) — компания генерирует убытки. COMP прибылен, P/E составляет 431.30. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) COMP оценён ниже: 0.61 против 2.85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B COMP — 2.17, у VERX — 9.60. EV/EBITDA VERX — 28.53, у COMP — 97.40. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VERX отрицательный (-2.53%), что говорит об убыточности. COMP генерирует прибыль с ROE 1.11%. По этому критерию преимущество однозначно. VERX убыточен — чистая маржа -0.84%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у COMP — 1.39, у VERX — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | COMP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 431.30 | -367.91 | |
| P/B | 2.17 | 9.60 | |
| P/S | 0.61 | 2.85 | |
| PEG | 2.65 | 1.66 | |
| EV/EBITDA | 97.40 | 28.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1.11% | -2.53% | |
| ROA | 0.17% | -0.53% | |
| Валовая маржа | 12.36% | 62.30% | |
| Операц. маржа | -1.82% | -0.11% | |
| Чистая маржа | 0.17% | -0.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.39 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 0.84 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 0.84 | 0.86 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $0.02 | $-0.04 | |
| Балансовая стоим. | $3.85 | $1.41 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VERX: скоринг 64/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: COMP — 54.1, VERX — 54.0. Обе акции находятся в одной зоне. COMP и VERX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+7.1% и +7.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), VERX — 13.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета VERX — 0.77, COMP — 2.08. COMP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | COMP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 54.15 | 54.00 | |
| Stochastic %K | 51.55 | 43.56 | |
| CCI (20) | 3.24 | 13.45 | |
| MFI | 48.35 | 59.92 | |
| Williams %R | -48.45 | -56.44 | |
| MACD гистограмма | -0.01 | -0.02 | |
| Momentum (10) | -0.90 | 0.85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.05 | 13.84 | |
| Цена vs EMA 9 | +3.71% | +2.14% | |
| Цена vs EMA 20 | +4.33% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +7.12% | +7.10% | |
| Цена vs SMA 200 | -9.71% | -28.75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.17 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 119.01 | 87.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.08 | 0.77 | |
| ATR % | 6.49% | 6.23% | |
| Sharpe (1г) | 0.73 | -1.69 | |
| RS Rating | 65.00 | 1.00 | |
| 52w от хая | -40.24 | -68.17 | |
| BB ширина | 27.22 | 23.86 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: COMP генерирует 6,96 млрд $, VERX — 748,44 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. COMP убыточен (чистая прибыль -58,50 млн $), тогда как VERX генерирует прибыль (7,21 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): COMP — 203,30 млн $, VERX — 69,31 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | COMP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 6,96 млрд $ | 748,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | -58,50 млн $ | 7,21 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.10 | $0.05 | |
| Операц. Cash Flow | 216,70 млн $ | 165,54 млн $ | |
| Free Cash Flow | 203,30 млн $ | 69,31 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | COMP | VERX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет COMP показывает лучшую среднюю доходность в январе (+22.47%), VERX — в октябре (+6.24%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: COMP — апрель (-13.27%), VERX — январь (-4.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у COMP: +16.88% против +3.79%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или Vertex, Inc.?
У кого выше рентабельность — COMP или VERX?
Какие дивиденды у Compass, Inc. и Vertex, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или Vertex, Inc.?
Какая акция лучше по технике — COMP или VERX?
Что лучше купить — COMP или VERX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией