Сравнение COMP vs TTD

Тикер 1

Тикер 2

COMP19

19TTD

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Compass, Inc. (COMP) и The Trade Desk, Inc. (TTD). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации TTD крупнее в 1.9× (10 млрд $ vs 5,15 млрд $). TTD торгуется с P/E 23.06, тогда как COMP — с P/E 431.30. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TTD составляет 16.91%, что превышает показатель COMP (1.11%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TTD впереди: 14.57% против 0.17% у COMP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COMP: скоринг 51/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:19 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Compass, Inc.

COMPNYSE

8,47 $+0,13 $ (+1,56%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,15 млрд $

ETP Rank4.8

Стоимость

4.9

Качество

3.7

Рост

4.8

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

The Trade Desk, Inc.

TTDNASDAQ

21,28 $+0,26 $ (+1,24%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 10 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.2

Качество

7.0

Рост

8.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

COMPTTD

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TTD — P/E 23.06 vs 431.30 у COMP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу COMP: 0.61 vs 3.33 у TTD. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) COMP дешевле: 2.17 против 4.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TTD оценён ниже: 13.00 vs 97.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 16.91% против 1.11% у COMP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TTD — 14.57%, COMP — 0.17%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: COMP — 1.39, TTD — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности COMP ниже 1 (0.84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

COMPTTD

Показатель	COMP	TTD
Мультипликаторы оценки
P/E	431.30	23.06
P/B	2.17	4.07
P/S	0.61	3.33
PEG	2.65	3.19
EV/EBITDA	97.40	13.00
Рентабельность
ROE	1.11%	16.91%
ROA	0.17%	7.54%
Валовая маржа	12.36%	77.83%
Операц. маржа	-1.82%	20.26%
Чистая маржа	0.17%	14.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1.39	0.17
Текущая ликв.	0.84	1.68
Быстрая ликв.	0.84	1.68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$0.02	$0.91
Балансовая стоим.	$3.85	$5.17

Технический анализ

По техническому скорингу COMP сильнее: 51/100 против 27/100 у TTD. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у COMP составляет 54.1 (нейтральная зона), у TTD — 42.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: COMP выше на 7.1%, TTD — ниже на -6.9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: COMP — 18.1 (нет тренда), TTD — 16.7 (нет тренда). TTD менее волатилен — бета 0.87 против 2.08 у COMP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) COMP составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

COMPTTD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	COMP	TTD
Осцилляторы
RSI (14)	54.15	41.96
Stochastic %K	51.55	23.63
CCI (20)	3.24	-102.73
MFI	48.35	24.22
Williams %R	-48.45	-76.37
MACD гистограмма	-0.01	-0.18
Momentum (10)	-0.90	-2.99
Тренд
ADX	18.05	16.73
Цена vs EMA 9	+3.71%	-1.48%
Цена vs EMA 20	+4.33%	-4.05%
Цена vs SMA 50	+7.12%	-6.88%
Цена vs SMA 200	-9.71%	-44.65%
Объём
CMF	-0.17	0.11
Volume Ratio	119.01	112.70
Волатильность и статистика
Beta	2.08	0.87
ATR %	6.49%	6.25%
Sharpe (1г)	0.73	-1.79
RS Rating	65.00	1.00
52w от хая	-40.24	-76.73
BB ширина	27.22	24.27

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): COMP — 6,96 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: TTD зарабатывает 443,30 млн $, а COMP фиксирует убыток (-58,50 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: COMP генерирует 203,30 млн $, TTD — 795,71 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	COMP	TTD
Выручка	6,96 млрд $	2,90 млрд $
Чистая прибыль	-58,50 млн $	443,30 млн $
EPS (TTM)	$-0.10	$0.92
Операц. Cash Flow	216,70 млн $	992,72 млн $
Free Cash Flow	203,30 млн $	795,71 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	COMP	TTD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность COMP приходится на январе (+22.47%), а TTD — на мае (+16.70%). Слабые месяцы: для COMP — апрель (-13.27%), для TTD — март (-10.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TTD: +49.44% против +16.88%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

COMP

+22.5

-3.9

-4.3

-13.3

+5.9

-7.8

+13.9

+3.5

-9.2

-3.2

+9.9

+2.8

TTD

+0.6

+10.2

-10.2

+7.9

+16.7

+7.4

+6.4

+6.9

-2.0

+0.0

+10.6

-5.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Compass, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По P/E The Trade Desk, Inc. оценена ниже: 23.06 против 431.30. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — COMP или TTD?

ROE COMP — 1.11%, TTD — 16.91%. TTD демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Compass, Inc. и The Trade Desk, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Compass, Inc. или The Trade Desk, Inc.?

По объёму выручки: COMP — 6,96 млрд $, TTD — 2,90 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — COMP или TTD?

Чистая маржа COMP — 0.17%, TTD — 14.57%. TTD оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — COMP или TTD?

Технический скоринг: COMP — 51/100, TTD — 27/100. COMP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — COMP или TTD?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик COMP выигрывает 19, TTD — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией